HPL Electric & Power Limited (HPL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹23.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹302.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹162.76 bis ₹302.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹45.42 – ₹670.00 · Fair‑Value‑Band ₹162.76 – ₹302.27 · der Kurs von ₹312.35 notiert über dem Fair Value von ₹266.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HPL Electric & Power Limited (HPL) notiert aktuell bei ₹312.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹266.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HPL Electric & Power Limited einen Umsatz von ₹18.1B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹162.76 (Bear Case) bis ₹302.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹312.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HPL ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹297.24) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HPL Electric & Power Limited produziert und vertreibt elektrische Geräte unter der Marke HPL in Indien. Es bietet digitale Panel- und Energie-, Multifunktions-, Lastmanager, Bedarfsregler, Stromqualität, Projektion, Dual-Source-Energie, HTCT und tastaturbasierte Prepaid-Energiezähler; Leistungsfaktorsteuerung und -regler; Zählerabdeckkästen; sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HPL Electric & Power Limited produziert und vertreibt elektrische Geräte unter der Marke HPL in Indien. Es bietet digitale Panel- und Energie-, Multifunktions-, Lastmanager, Bedarfsregler, Stromqualität, Projektion, Dual-Source-Energie, HTCT und tastaturbasierte Prepaid-Energiezähler; Leistungsfaktorsteuerung und -regler; Zählerabdeckkästen; sowie Datenerfassungs- und Abrechnungslösungen. Das Unternehmen bietet auch modulare Schalter von Edeno, Smarts und Tuff an. LED-Beleuchtungsprodukte, einschließlich Glühbirnen, Röhrenleuchten, Flächenleuchten, Downlights, Strahler, Streifen, Straßenlaternen, Flutlichter und dekorative Leuchten sowie Kessel- und Benzinpumpen-, Hochregal-, Kasten-LED-, wetterfeste und Brunnenglasleuchten; und intelligenteres Zubehör wie Winkel- und Lattenhalter, Mehrfachstecker, Deckenrosette, Steckeraufsatz, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste und Spikeschutz, Türklingeln, O-Protect und DP-Schalter sowie Steckdosen und Stützmodule. Darüber hinaus bietet es offene Leistungsschalter, MCCB-Produkte, automatische Transferschalter, Umschalter, Steuer- und Sicherungsgeräte, Motorstarter, Isolatoren, SFU- und Offload-Umschalter, Schalttafeln und Gehäuse, optische Trennschalter sowie Sicherungen und Sicherungssockel; und MCB, RCCB, RCBO, MCB-Umschalter, ACCL 1-phasig und 3-phasig sowie Verteilertafeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haushalts- und Industriekabel an; Spezialkabel, einschließlich Datennetzwerk-, CCTV-, Feuermelde-, Niederinduktions-, Instrumentierungs- und Hybridkabel; Stromkabel wie mehradrige Telefon-, Netzwerk- und Feuerschutzkabel; und Steuerkabel, wie z. B. Tauchkabel und ZHFR. Darüber hinaus bietet es Deckenventilatoren, tragbare Ventilatoren, Lüftungsventilatoren und Farata-Ventilatoren. und Solarprodukte. Es bedient institutionelle, gewerbliche und private Kunden. Energieversorger; und Regierungsbehörden über Händler und Distributoren.Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 42 Länder. HPL Electric & Power Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Sonipat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HPL Electric & Power Limited entwickelte sich von ₹10.1B (FY2022) auf ₹18.1B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹910M (+85.0%/Jahr seit FY2022).

HPL ist 15% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.