Hammond Power Solutions Inc (HPS-A) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 3,7 Mrd. C$ (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN CA4085491039

Was ist Hammond Power Solutions Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (159,29 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (50,34 C$ bis 159,29 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,91 C$ – 359,85 C$ · Fair‑Value‑Band 50,34 C$ – 159,29 C$ · der Kurs von 242,12 C$ notiert über dem Fair Value von 71,91 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A) notiert aktuell bei 242,12 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,91 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 236,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 152,24 C$ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 242,12 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 21,70 C$, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hammond Power Solutions Inc einen Umsatz von 962 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 6,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 40,5 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50,34 C$ (Bear Case) bis 159,29 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 242,12 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 128 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, HPS-A ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,98 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (152,24 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (21,70 C$). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hammond Power Solutions Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Transformatoren in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hammond Power Solutions Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Transformatoren in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Indien. Es bietet Buck-Boost-, Steuerungs-, Verteilungs-, Antriebsisolations-, gekapselte, Ofen-, Mehrpuls-, Pad-montierte und Regeltransformatoren; und aktive Oberschwingungsfilter, Spartransformatoren, dV/dT-Filter und Drosseln sowie Produkte für die Mittelspannungsverteilung und modulare Umspannwerke. Das Unternehmen bietet auch Gleichstromnetzteile an. Es bedient erneuerbare Energien, kommerzielle Infrastruktur, Industrie, Offshore-Bohrungen, Bergbau und Baugewerbe, Petrochemie, Stromnetzinfrastruktur und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Hammond Power Solutions Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guelph, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hammond Power Solutions Inc entwickelte sich von 380 Mio. C$ (FY2021) auf 898 Mio. C$ (FY2025), rund +24,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72,2 Mio. C$ (+47,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

HPS-A ist 237 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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