Hybrid Power Solutions Inc (HPSIF) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $3.6M
Hybrid Power Solutions Inc
HPSIF · US
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −30.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (15/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne $0.0171 – $0.2649 · der Kurs von $0.0350 notiert über dem Fair Value von $0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Hybrid Power Solutions Inc (HPSIF) notiert aktuell bei $0.0350, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.0%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HPSIF ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 14 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hybrid Power Solutions Inc. entwickelt und produziert tragbare Batteriesysteme und maßgeschneiderte Energielösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Frankreich. Es bietet tragbare Netzteile; große Hybrid- und kraftstofffreie Generatoren. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf und der Installation von Solarenergie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hybrid Power Solutions Inc. entwickelt und produziert tragbare Batteriesysteme und maßgeschneiderte Energielösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Frankreich. Es bietet tragbare Netzteile; große Hybrid- und kraftstofffreie Generatoren. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf und der Installation von Solarenergie. Es bedient verschiedene Industriemärkte, darunter den Bergbau-, Eisenbahn-, öffentlichen Nahverkehrs- und Bausektor. Das Unternehmen hieß früher 2494760 Ontario Inc. und änderte seinen Namen in Hybrid Power Solutions Inc. Hybrid Power Solutions Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hybrid Power Solutions Inc entwickelte sich von $659K (FY2021) auf $2.4M (FY2024), rund +54.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$6.5M.
HPSIF ist 27% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 782,000 KRW | 371,133 KRW | -53% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 206,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,892,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹35,800 | ₹6,106 | -83% |
| Polycab India Limited POLYCAB | ₹9,289 | ₹3,218 | -65% |
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Häufige Fragen
Ist Hybrid Power Solutions Inc (HPSIF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HPSIF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HPSIF?
Wie hoch ist der Umsatz von Hybrid Power Solutions Inc (HPSIF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HPSIF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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