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Menteng Heritage Realty Tbk PT (HRME) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 238 Mrd. IDR (≈ 20,6 Mio. €) · ISIN ID1000148505

MH Menteng Heritage Realty Tbk PT HRME · JK
Kurs39.00 IDR
Fair Value17.71 IDR
Potenzial-54.6%
Qualität45/100
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Risiken

!Kurs liegt 120 % ÜBER unserem Fair Value von 17.71 IDR
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +17,3 %/J)
!Verlustbringend · -16,8% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +17,3 %/J)
Verlustbringend · -16,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/8)
Schmaler Burggraben 25/100
Evidenz: Niedrig Spanne 6.86 IDR – 28.55 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 120 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28.55 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6.86 IDR bis 28.55 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

72.00 IDR 17.00 IDR Fair Value 17.71 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.00 IDR – 72.00 IDR · Fair‑Value‑Band 6.86 IDR – 28.55 IDR · der Kurs von 39.00 IDR notiert über dem Fair Value von 17.71 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Menteng Heritage Realty Tbk PT (HRME) notiert aktuell bei 39.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.71 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Menteng Heritage Realty Tbk PT einen Umsatz von 185 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 153 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.86 IDR (Bear Case) bis 28.55 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, HRME ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 12.75 IDR 13.32 IDR 13.83 IDR 72
Ertragskraftwert (EPV) 12.75 IDR 13.32 IDR 13.83 IDR 59
EV/EBITDA 42.04 IDR 52.89 IDR 63.73 IDR 54
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 12.75 IDR 13.32 IDR 13.83 IDR 59
Multiplikatoren
EV/EBIT 14.37 IDR 16.00 IDR 17.63 IDR 53
EV/EBITDA 42.04 IDR 52.89 IDR 63.73 IDR 54
EV/Umsatz 12.78 IDR 14.19 IDR 15.60 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 45.89 IDR 61.50 IDR 91.79 IDR 50
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 12.75 IDR 13.32 IDR 13.83 IDR 72

Größte Divergenz: Substanzwert (61.50 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (13.32 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,54 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -1.02 IDR
Nettomarge -5,8% FY2025
Eigenkapitalrendite -2,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,4% Ø 5 Jahre
Operative Marge -6,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 185 Mrd. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +300% 3J ⌀ +6,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −29,4 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 153 Mrd. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 30
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Menteng Heritage Realty Tbk besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels in Indonesien. Das Unternehmen besitzt The Hermitage, ein Hotel in Menteng, Zentral-Jakarta. Es ist auch an Investitionen beteiligt; und Seetransportunternehmen und bietet Binnenschiff-Charterdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Menteng Heritage Realty Tbk besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels in Indonesien. Das Unternehmen besitzt The Hermitage, ein Hotel in Menteng, Zentral-Jakarta. Es ist auch an Investitionen beteiligt; und Seetransportunternehmen und bietet Binnenschiff-Charterdienste an. Das Unternehmen war früher als PT Citra Prestasi Abadi bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2007 in PT Menteng Heritage Realty Tbk. PT Menteng Heritage Realty Tbk wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Menteng Heritage Realty Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Wijaya Wisesa Realty.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Menteng Heritage Realty Tbk PT entwickelte sich von 66.4B IDR (FY2021) auf 105B IDR (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.1B IDR.

Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
105 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−10.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +12.1%/Jahr
FY21 66.4B IDR
FY22 86.2B IDR
FY23 110B IDR
FY24 117B IDR
FY25 105B IDR
Nettoergebnis
FY21 −29.5B IDR
FY22 −22.7B IDR
FY23 −23.7B IDR
FY24 −104B IDR
FY25 −6.1B IDR

HRME ist 55% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Menteng Heritage Realty Tbk PT · Fair Value
17.71 IDR −55%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Menteng Heritage Realty Tbk PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HRME

Vergleichsgruppe

Lodging · 171 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −55% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -17% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 17% · Über dem Median
Umsatzwachstum 300% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.04× · Niedriger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 25
VERGANGENHEIT0 · Sektor 11
GESUNDHEIT98 · Sektor 91
DIVIDENDE0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $358.67 $132.35 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $332.56 $122.07 -63%
InterContinental Hotels Group IHG $161.82 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $178.37 $46.78 -74%
H World Group HTHT $41.25 $47.78 +16%
Accor SA AC €46.65 €36.87 -21%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹723.35 ₹253.67 -65%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH $74.02 $23.55 -68%
Hanjin Kal, 180640 118,200 KRW 36,890 KRW -69%
Choice Hotels International, Inc CHH $105.54 $61.72 -42%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Menteng Heritage Realty Tbk PT (HRME) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17.71 IDR gegenüber einem Kurs von 39.00 IDR, rund −55% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HRME?
Unser modellbasierter Fair Value für Menteng Heritage Realty Tbk PT liegt bei 17.71 IDR (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 39.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRME?
Menteng Heritage Realty Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Menteng Heritage Realty Tbk PT (HRME)?
Menteng Heritage Realty Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 185 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HRME?
Die Nettomarge von Menteng Heritage Realty Tbk PT liegt bei rund -8.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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