Hostelworld Group (HSW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 132M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von £0.9200 (Bear) bis £1.53 (Bull), Basis £1.23. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5787 – £1.62 · Fair‑Value‑Band £0.9200 – £1.53 · der Kurs von £1.05 notiert unter dem Fair Value von £1.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hostelworld Group (HSW) notiert aktuell bei £1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hostelworld Group einen Umsatz von £93.8M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.5M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.9200 (Bear Case) bis £1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, HSW ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.81) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hostelworld Group plc ist ein Online-Reisebüro mit Schwerpunkt auf dem weltweiten Hostelmarkt. Das Unternehmen bietet Software- und Datenverarbeitungsdienste an, die die Buchung von Hostels, Bed & Breakfasts, Hotels und anderen Unterkünften erleichtern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hostelworld Group plc ist ein Online-Reisebüro mit Schwerpunkt auf dem weltweiten Hostelmarkt. Das Unternehmen bietet Software- und Datenverarbeitungsdienste an, die die Buchung von Hostels, Bed & Breakfasts, Hotels und anderen Unterkünften erleichtern. Darüber hinaus werden Marketingplanungsdienstleistungen und Marketing-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Managementdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Technologiehandelsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hostelworld Group entwickelte sich von £16.9M (FY2021) auf £92.1M (FY2025), rund +52.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £6.9M.

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.