Zodiac Energy Limited (ZODIAC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹5.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹250.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹14.57 – ₹814.96 · Fair‑Value‑Band ₹150.03 – ₹250.05 · der Kurs von ₹256.25 notiert über dem Fair Value von ₹200.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zodiac Energy Limited (ZODIAC) notiert aktuell bei ₹256.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹200.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zodiac Energy Limited einen Umsatz von ₹5.4B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹150.03 (Bear Case) bis ₹250.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹256.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ZODIAC ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹455.84) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zodiac Energy Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit der Installation von Solarstromerzeugungsanlagen und verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zodiac Energy Limited beschäftigt sich hauptsächlich in Indien mit der Installation von Solarstromerzeugungsanlagen und verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet Solar-Photovoltaik-Systeme (PV) an; Solarwarmwasserbereiter für Wohn-, Gewerbe- und Industriezwecke; und netzgekoppelte Solar-PV-Systeme, Solar-PV-Systeme auf Dächern, netzunabhängige Solar-PV-Systeme, Solarpumpenlösungen, gebäudeintegrierte PV-Systeme usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für firmeneigene Stromerzeuger an; erzeugt Solarenergie; und Design, Lieferung, Prüfung und Inbetriebnahme sowie Betrieb und Wartung sowie schlüsselfertige Lösungen für Kraftwerke für erneuerbare Energien. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zodiac Energy Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹5.4B (FY2026), rund +39.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹211M (+40.2%/Jahr seit FY2022).

ZODIAC ist 22% überbewertet. Mit LG Energy Solution, Ltd vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5366 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.