HWAL Inc (HWAL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $13.1M

HWAL Inc HWAL · US

Kurs$0.1500

Fair Value$0.0180

Potenzial-88.0%

Qualität57/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (1/8)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Mittel Spanne $0.0180 – $0.0180 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 29.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Fair Value am 29.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.0143 auf $0.0180 (+26.3%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +100.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0180). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0031 – $20.11 · der Kurs von $0.1500 notiert über dem Fair Value von $0.0180. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

HWAL Inc (HWAL) notiert aktuell bei $0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0180 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $575K. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, HWAL ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — $0.0100 $0.0100 72

Wachstumsangep. KGV $0.0300 $0.0400 $0.0600 68

Umsatz-Margen-DCF — $0.0100 $0.0200 67

Alle 20 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — $0.0100 $0.0100 38

5J-Umsatz-Exit — $0.0100 $0.0100 39

5J-EBITDA-Exit $0.0100 $0.0100 $0.0300 41

5J-KGV-Exit $0.0100 $0.0300 $0.0500 38

10J-Umsatz-Exit — $0.0100 $0.0100 36

10J-EBITDA-Exit $0.0100 $0.0100 $0.0300 37

10J-KGV-Exit $0.0100 $0.0200 $0.0400 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $0.0100 $0.0500 $0.0600 54

Lynch-Fair-Value $0.0200 $0.0300 $0.0400 50

PEG = 1,0 $0.0200 $0.0300 $0.0400 46

Ertragskraftwert (EPV) $0.0100 $0.0100 $0.0100 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $0.0200 $0.0200 $0.0300 63

KUV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0100 58

EV/EBIT $0.0100 $0.0200 $0.0200 53

EV/EBITDA $0.0100 $0.0100 $0.0200 54

EV/Umsatz — $0.0100 $0.0100 43

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — $0.0100 $0.0100 72

Umsatz-Margen-DCF — $0.0100 $0.0200 67

Ökonomischer Gewinn

ROIC-Compounder $0.0100 $0.0100 $0.0100 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $0.0300 $0.0400 $0.0600 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0400) gegenüber DCF-Modelle ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $575K

Free Cashflow $43.3K FY2025

Operative Marge -943%

Gewinn je Aktie (TTM) $-170.83

Nettoverschuldung $176K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82

Profitabilität 100

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 80

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 55

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 29

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 50

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 100

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 86

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

HWAL Inc., eine Holdinggesellschaft, konzentriert sich auf Unterhaltung, Real World Assets, Weltraumarchivierung und digitale Medienressourcen. Es kuratiert und bewahrt Musik- und bildende Kunstgüter, darunter seltene und begehrte Musikaufnahmen, Fotos und Videos verschiedener Musikkünstler. Das Unternehmen war früher als Hollywall Entertainment, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HWAL Inc entwickelte sich von $524K (FY2021) auf $303K (FY2025), rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $138K.

Wachstumsqualität 35/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$303K

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−11.2%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.1%

Umsatz −12.8%/Jahr

FY21 $524K

FY22 $428K

FY23 $187K

FY24 $25.5K

FY25 $303K

Nettoergebnis

FY21 −$23.8M

FY22 −$2.4M

FY23 −$2.5M

FY24 $4.0K

FY25 $138K

HWAL ist 88% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HWAL Inc · Fair Value
$0.0180 −88%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HWAL Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HWAL

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −87% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 22.74× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 302.1× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist HWAL Inc (HWAL) über- oder unterbewertet?

Stand 29.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0180 gegenüber einem Kurs von $0.1500, rund −88% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von HWAL?

Unser modellbasierter Fair Value für HWAL Inc liegt bei $0.0180 (Stand 29.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.1500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HWAL?

HWAL Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von HWAL Inc (HWAL)?

HWAL Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $575K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HWAL?

Die Nettomarge von HWAL Inc liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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