Hydrotek Public Company Limited (HYDRO) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 209 Mio. THB (≈ 5,4 Mio. €) · ISIN TH1080010008

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0489 THB (Bear) bis 0.0686 THB (Bull), Basis 0.0584 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0400 THB – 2.83 THB · Fair‑Value‑Band 0.0489 THB – 0.0686 THB · der Kurs von 0.0500 THB notiert unter dem Fair Value von 0.0584 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hydrotek Public Company Limited (HYDRO) notiert aktuell bei 0.0500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0584 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hydrotek Public Company Limited einen Umsatz von 539 Mio. THB bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 257 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0489 THB (Bear Case) bis 0.0686 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0500 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, HYDRO ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,01 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 22,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.7200 THB) gegenüber Substanzwert (0.0400 THB). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hydrotek Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und der Verwaltung von Wasseraufbereitungs- und Abwasseraufbereitungssystemen, Abfallmanagementsystemen und dem Verkauf der damit verbundenen Lieferungen in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hydrotek Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und der Verwaltung von Wasseraufbereitungs- und Abwasseraufbereitungssystemen, Abfallmanagementsystemen und dem Verkauf der damit verbundenen Lieferungen in Thailand. Es bietet Engineering, Beschaffung und Bau, Betrieb und Wartung, Wasserbetreiber von Wasseraufbereitungsanlagen und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Wasserbetreiberlösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Wasseraufbereitungs-, Entsalzungs-, Abfallbehandlungs- und Abwasseraufbereitungsanlagenlösungen an. Hydrotek Public Company Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pathum Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hydrotek Public Company Limited entwickelte sich von 270M THB (FY2021) auf 525M THB (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.9M THB.

HYDRO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.