Ferrovial N.V (FER) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $46.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.08 – $73.66 · Fair‑Value‑Band $18.10 – $30.91 · der Kurs von $65.39 notiert über dem Fair Value von $24.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ferrovial N.V (FER) notiert aktuell bei $65.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ferrovial N.V einen Umsatz von $9.6B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.10 (Bear Case) bis $30.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FER ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.96) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ferrovial N.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Autobahnen und Flughäfen in den Vereinigten Staaten, Polen, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauwesen, Autobahnen, Flughäfen und Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ferrovial N.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Autobahnen und Flughäfen in den Vereinigten Staaten, Polen, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauwesen, Autobahnen, Flughäfen und Energie. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von mautpflichtigen Straßeninfrastrukturen und Bauaktivitäten, einschließlich der Planung und dem Bau öffentlicher und privater Bauwerke; Bau öffentlicher Infrastrukturen; und Entwicklung, Finanzierung, Investition und Betrieb von Flughäfen. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Energieübertragungs- und erneuerbaren Energieerzeugungsinfrastrukturen sowie der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz; und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ferrovial N.V entwickelte sich von $6.8B (FY2021) auf $9.6B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $888M (−7.2%/Jahr seit FY2021).

FER ist 63% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Ferrovial Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 29.07.2026
• Ferrovial posts revenue growth in first half of 2026 Yahoo Finance · 28.07.2026
• Ferrovial reports strong H1 2026 results Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.