EMCOR Group (EME) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $33.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($685.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($359.16 bis $685.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $95.03 – $943.26 · Fair‑Value‑Band $359.16 – $685.33 · der Kurs von $808.43 notiert über dem Fair Value von $549.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

EMCOR Group (EME) notiert aktuell bei $808.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $549.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EMCOR Group einen Umsatz von $17.7B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $268M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $359.16 (Bear Case) bis $685.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $808.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, EME ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($586.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EMCOR Group, Inc. bietet elektrische und mechanische Konstruktions- und Anlagen-, Gebäude- und Industriedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EMCOR Group, Inc. bietet elektrische und mechanische Konstruktions- und Anlagen-, Gebäude- und Industriedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich an. Es bietet Design-, Integrations-, Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Energieübertragungs-, -verteilungs- und -erzeugungssystemen. Energielösungen; Elektro- und Beleuchtungssysteme für Räumlichkeiten; Prozessinstrumentierung; Niederspannungssysteme; Sprach- und Datenkommunikationssysteme; Straßen- und Verkehrsbeleuchtung, Signaltechnik und Glasfaserleitungen; computergestützte Verkehrskontrollsysteme sowie Signal- und Kommunikationsgeräte; Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kühl- und Geothermielösungen; Prozessbelüftungssysteme für Reinräume; Feuerschutz- und -unterdrückungssysteme; Sanitär-, Prozess- und Rohrleitungssysteme; Kontroll- und Filtersysteme; Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme; zentrale Heiz- und Kühlsysteme für Anlagen; Kran und Takelage; Mühlenbauer; sowie Stahlfertigungs-, Montage- und Schweißdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem standortbezogene Betriebs- und Wartungsarbeiten an; Facility Management und Wartung; Energiesanierung; Unterstützung von Militärstützpunktoperationen; Raumluftqualität; Bodenpflege und Hausmeisterarbeiten; Landschaftsbau, Grundstücksfegen und Schneeräumung; Lieferantenmanagement und Callcenter; Installation und Support für Gebäudesysteme; Programmentwicklung, Management und Wartung für Energiesysteme; technische Beratung und Diagnose; Infrastruktur- und Bauprojekte; Umbau- und Nachrüstungsprojekte; sowie Empfangs-, Sicherheits- und Cateringdienste.Darüber hinaus bietet es Planung und Engineering für Raffinerie-Turnarounds; Schweißen; Überholung und Wartung; technisch; Instrumentierung, Steuerung und Elektrik; Entwurf, Herstellung und Installation von Schalttafeln; Reparatur und Wartung vor Ort; und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien sowie Design-, Fertigungs-, Reparatur- und Wasserstrahlreinigungsdienste. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EMCOR Group entwickelte sich von $9.9B (FY2021) auf $17.0B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+34.9%/Jahr seit FY2021).

EME ist 32% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 831 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.