Idomoo Ltd (IDMO) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 69,0 Mio. ILA · ISIN IL0011763468

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 52 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.06 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.79 ILA – 34.76 ILA · Fair‑Value‑Band 1.84 ILA – 3.06 ILA · der Kurs von 3.73 ILA notiert über dem Fair Value von 2.45 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Idomoo Ltd (IDMO) notiert aktuell bei 3.73 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.45 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Idomoo Ltd einen Umsatz von 16,2 Mio. ILA bei einer Nettomarge von -35.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mio. ILA. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.84 ILA (Bear Case) bis 3.06 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.73 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, IDMO ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Idomoo Ltd. bietet personalisierte Videoproduktionsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet außerdem Unternehmens-KI, KI-Videoanzeigen, interaktive Videos sowie dynamische und maßgeschneiderte Videoprodukte sowie personalisierte Grafikdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Idomoo Ltd. bietet personalisierte Videoproduktionsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet außerdem Unternehmens-KI, KI-Videoanzeigen, interaktive Videos sowie dynamische und maßgeschneiderte Videoprodukte sowie personalisierte Grafikdienste. Es bedient Branchen wie Banken, Versicherungen, Hypotheken, Renten und Ruhestand, Glücksspiel, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Versorgung, Reisen und Gastgewerbe, Bildung gemeinnütziger Organisationen und Agenturen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Ra'anana, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Idomoo Ltd entwickelte sich von $10.3M (FY2021) auf $17.5M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 727 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.