IFirma SA (IFI) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 159M PLN

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (21.14 PLN bis 41.13 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.47 PLN – 37.10 PLN · Fair‑Value‑Band 21.14 PLN – 41.13 PLN · der Kurs von 25.60 PLN notiert unter dem Fair Value von 32.98 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

IFirma SA (IFI) notiert aktuell bei 25.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.98 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IFirma SA einen Umsatz von 63.1M PLN bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.14 PLN (Bear Case) bis 41.13 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.60 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IFI ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (49.58 PLN) gegenüber Substanzwert (1.76 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IFirma SA bietet Buchhaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Tools zur Steuerabrechnung und zur Unterstützung von Geschäftsaktivitäten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IFirma SA bietet Buchhaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Tools zur Steuerabrechnung und zur Unterstützung von Geschäftsaktivitäten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Outsourcing und Rekrutierung von IT-Spezialisten, IT-Dienstleistungen und IT-Lösungen sowie Internet-Buchhaltung und das Rechnungsprogramm Faktura+ an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Buchhaltungsbüro, eine unabhängige Buchhaltung, ein kostenloses Rechnungsprogramm, eine Unternehmensregistrierung, einen E-Commerce-Integrator und nicht registrierte Aktivitäten sowie ein mobiles Anwendungsprogramm. Es bedient Programmierer, Freiberufler, die Schönheitsindustrie, Ärzte, IT/Startups, Anwälte und Rechtsberater, E-Commerce und den Gesundheitssektor. Das Unternehmen hieß früher Power Media S.A. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Ifirma SA. IFirma SA wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IFirma SA entwickelte sich von 33.5M PLN (FY2021) auf 63.4M PLN (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.0M PLN (+25.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.