IKIO Lighting Limited (IKIO) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 15,1 Mrd. ₹ (≈ 137 Mio. €) · ISIN INE0LOJ01019

Was ist IKIO Lighting Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (171,31 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 106,90 ₹ – 461,02 ₹ · Fair‑Value‑Band 102,78 ₹ – 171,31 ₹ · der Kurs von 212,65 ₹ notiert über dem Fair Value von 137,05 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

IKIO Lighting Limited (IKIO) notiert aktuell bei 212,65 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 137,05 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 148,09 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 212,65 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 52,20 ₹, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IKIO Lighting Limited einen Umsatz von 6,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 194 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 102,78 ₹ (Bear Case) bis 171,31 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 212,65 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, IKIO ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,60 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (148,09 ₹) gegenüber Substanzwert (52,20 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IKIO Lighting Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IKIO Lighting Limited entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungs- und Energielösungen mit Leuchtdioden (LED) in Indien. Das Unternehmen bietet ODM für LED-Leuchten, Schalter und Hardwarekomponenten, LED-Kühlleuchten und -Steuerungen, Komponenten für Freizeitfahrzeuge und LED-Treiber an. Es bietet auch LED-Beleuchtung an, zu der Leuchten, Armaturen, Vorrichtungen, Zubehör und Komponenten gehören. Beleuchtungslösungen, einschließlich Leuchten, Treiber und Steuerungen, für Hersteller gewerblicher Kühlgeräte; Nichtbeleuchtungslösungen wie Solarmodule, ABS-Rohre, IPS-Controller, Drehschalter, Lüfterregler und -baugruppen, Lithiumbatterien, USB-Ladegeräte; und andere Produkte, einschließlich vom Kunden entworfener Lüfterregler, Lichtleisten, Formteile und andere Komponenten und Ersatzteile. Seine Geräte und Systeme werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Wohn-, Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IKIO Lighting Limited entwickelte sich von 3,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 6,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 378 Mio. ₹ (−7,0 %/Jahr seit FY2022).

IKIO ist 55 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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