Immsi S.p.A (IMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 183 Mio. € · ISIN IT0001413837

Was ist Immsi S.p.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,57 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,57 € bis 3,05 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2774 € – 0,6900 € · Fair‑Value‑Band 1,57 € – 3,05 € · der Kurs von 0,5030 € notiert unter dem Fair Value von 3,05 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Immsi S.p.A (IMS) notiert aktuell bei 0,5030 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,05 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,64 € je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5030 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3800 €, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,6 Mrd. €. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 974 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,57 € (Bear Case) bis 3,05 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5030 € liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, IMS ist mit 506 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,64 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Immsi S.p.A. ist in den Bereichen Immobilien, Industrie und Marine in Italien, dem übrigen Europa, Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Immsi S.p.A. ist in den Bereichen Immobilien, Industrie und Marine in Italien, dem übrigen Europa, Indien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Motorrollern, Motorrädern und leichten Nutzfahrzeugen; Immobilienentwicklungsprojekte; Ist die Verwaltung des touristischen Hotelkomplexes Molas; und Produktion von Verteidigungsschiffen wie Minenabwehrschiffen, Schnellpatrouillenbooten, Tragflügelbooten und Schnellfähren. Darüber hinaus werden Zweiräder der Marken Aprilia, Derbi, Gilera, Moto Guzzi, Piaggio, Scarabeo und Vespa angeboten. und Nutzfahrzeuge unter den Markennamen Ape. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mantua, Italien. Immsi S.p.A ist eine Tochtergesellschaft von Omniainvest S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Immsi S.p.A entwickelte sich von 1,7 Mrd. € (FY2021) auf 1,6 Mrd. € (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98,0 Tsd. € (−77,1 %/Jahr seit FY2021).

IMS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen