Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 14,9 Mrd. ₹ (≈ 136 Mio. €) · ISIN INE156A01012

Was ist Indo Rama Synthetics (India) Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (55,21 ₹ bis 157,96 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29,98 ₹ – 84,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 55,21 ₹ – 157,96 ₹ · der Kurs von 73,21 ₹ notiert unter dem Fair Value von 112,37 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) notiert aktuell bei 73,21 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 112,37 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 137,20 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,21 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,32 ₹, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indo Rama Synthetics (India) Limited einen Umsatz von 49,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55,21 ₹ (Bear Case) bis 157,96 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,21 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 155 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, INDORAMA ist mit 53 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,29 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (137,20 ₹) gegenüber Substanzwert (13,32 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indo Rama Synthetics (India) Limited handelt mit und produziert Polyesterprodukte in Indien, der Türkei, Nepal und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Polyesterprodukte an, darunter Polyester-Stapelfasern, teilweise orientierte Garne, Polyester-Filamentgarne, verstreckte texturierte Garne, vollständig verstreckte Garne und Polyesterchips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indo Rama Synthetics (India) Limited handelt mit und produziert Polyesterprodukte in Indien, der Türkei, Nepal und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Polyesterprodukte an, darunter Polyester-Stapelfasern, teilweise orientierte Garne, Polyester-Filamentgarne, verstreckte texturierte Garne, vollständig verstreckte Garne und Polyesterchips. Es befasste sich mit dem Handel mit gesponnenem Garn und der Verarbeitung von Flocken zu Chips. Die Produkte des Unternehmens werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, darunter Bekleidung und Sportbekleidung, Heimtextilien und Textilien, Hygiene und Vliesstoffe, Automobile sowie Flaschen für Wasser, Getränke usw. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indo Rama Synthetics (India) Limited entwickelte sich von 39,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 49,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,5 Mrd. ₹ (−13,6 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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