Indra Industries Ltd (INDRAIND) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹9.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 190% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹2.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2.39 bis ₹4.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.2638 – ₹4.96 · Fair‑Value‑Band ₹2.39 – ₹4.63 · der Kurs von ₹1.21 notiert unter dem Fair Value von ₹3.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Indra Industries Ltd (INDRAIND) notiert aktuell bei ₹1.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 190.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indra Industries Ltd einen Umsatz von ₹23.0M bei einer Nettomarge von 58.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹52.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 74.9 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.39 (Bear Case) bis ₹4.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.21 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, INDRAIND ist mit 190% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4.68) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹1.17). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indra Industries Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Polymere in Indien. Es bietet einzelnes Superphosphat; und Polymerprodukte wie PP/HDPE-Gewebe, biaxial orientierte Polypropylenbeutel, perforierte und Ventilbeutel, Sand- und Seitenfaltenbeutel sowie gewebte PP/HDPE-Beutel und Säcke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indra Industries Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Polymere in Indien. Es bietet einzelnes Superphosphat; und Polymerprodukte wie PP/HDPE-Gewebe, biaxial orientierte Polypropylenbeutel, perforierte und Ventilbeutel, Sand- und Seitenfaltenbeutel sowie gewebte PP/HDPE-Beutel und Säcke. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indra Industries Ltd entwickelte sich von ₹32.0M (FY2021) auf ₹23.0M (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹18.2M.

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Vergleichsgruppe

Other · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.