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Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi (INGRM) Fair Value & Analyse

Technologie · TR · Marktkap. 9.4B TRY

IM Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi INGRM · IS
Kurs391.75 TRY
Fair Value150.60 TRY
Potenzial-61.6%
Qualität38/100
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Gemischtes Wachstum
Verlustbringend · -0.5% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 14/100
Evidenz: Hoch Spanne 112.95 TRY – 188.25 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (188.25 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1,240 TRY 40.22 TRY Fair Value 150.60 TRY 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.22 TRY – 1,240 TRY · Fair‑Value‑Band 112.95 TRY – 188.25 TRY · der Kurs von 391.75 TRY notiert über dem Fair Value von 150.60 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi (INGRM) notiert aktuell bei 391.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 150.60 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi einen Umsatz von 29.1B TRY bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 112.95 TRY (Bear Case) bis 188.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 391.75 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, INGRM ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 208.43 TRY 333.82 TRY 411.32 TRY 72
Wachstumsangep. KGV 237.72 TRY 339.60 TRY 441.48 TRY 68
KGV-Multiple 112.95 TRY 150.60 TRY 188.25 TRY 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 123.13 TRY 299.55 TRY 656.32 TRY 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 51.20 TRY 357.09 TRY 501.12 TRY 54
Lynch-Fair-Value 184.48 TRY 263.55 TRY 342.61 TRY 50
PEG = 1,0 184.48 TRY 263.55 TRY 342.61 TRY 46
Ertragskraftwert (EPV) 148.45 TRY 175.35 TRY 198.56 TRY 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 112.95 TRY 150.60 TRY 188.25 TRY 63
KUV-Multiple 96.01 TRY 128.01 TRY 160.01 TRY 58
KBV-Multiple 96.01 TRY 128.01 TRY 160.01 TRY 55
EV/EBIT 298.34 TRY 405.10 TRY 511.86 TRY 53
EV/EBITDA 234.46 TRY 319.93 TRY 405.40 TRY 54
EV/Umsatz 193.95 TRY 286.48 TRY 379.01 TRY 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 36.70 TRY 49.18 TRY 73.41 TRY 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 63.96 TRY 71.04 TRY 112.87 TRY 61
ROIC-Compounder 208.43 TRY 333.82 TRY 411.32 TRY 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 237.72 TRY 339.60 TRY 441.48 TRY 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (339.60 TRY) gegenüber Substanzwert (49.18 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 29.1B TRY
Umsatzwachstum (J/J) +31.0%
Nettomarge -0.5%
Eigenkapitalrendite -5.6%
Free Cashflow −345M TRY FY2024
KGV 3,250.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 1.7%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1200 TRY
Gewinnwachstum (J/J) -11.9%
Nettoverschuldung 2.6B TRY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 11
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi ist im Informationstechnologiegeschäft in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen bietet Laptops, Computer, Server, Speicher, Virtualisierung, Netzwerk, IP-PBX, Videokonferenzen und Sicherheitsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi ist im Informationstechnologiegeschäft in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen bietet Laptops, Computer, Server, Speicher, Virtualisierung, Netzwerk, IP-PBX, Videokonferenzen und Sicherheitsprodukte. Es bietet außerdem künstliche Intelligenz, Cloud, Zusammenarbeit, Rechenzentrum, Datenerfassung/POS und professionelle Lösungen. Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi war früher als Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft von Aptec Holdings Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi entwickelte sich von 3.1B TRY (FY2020) auf 21.3B TRY (FY2024), rund +61.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 181M TRY (+86.3%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
21.3B TRY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+31.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+64.5%
Umsatz +61.8%/Jahr
FY20 3.1B TRY
FY21 4.8B TRY
FY22 10.3B TRY
FY23 16.2B TRY
FY24 21.3B TRY
Nettoergebnis +86.3%/Jahr
FY20 15.0M TRY
FY21 −22.4M TRY
FY22 66.9M TRY
FY23 −27.6M TRY
FY24 181M TRY

INGRM ist 62% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi · Fair Value
150.60 TRY −62%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INGRM

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −62% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -0% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 31% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.61× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.0× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 1.05× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 13
ZUKUNFT 100 · Sektor 65
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 36
GESUNDHEIT 70 · Sektor 98
DIVIDENDE 0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronics & Computer Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
TD SYNNEX Corporation SNX $251.52 $207.02 -18%
Unisplendour Corporation 000938 ¥38.59 ¥11.79 -69%
Rexel S.A RXL €38.59 €33.31 -14%
Arrow Electronics, Inc ARW $204.10 $115.40 -43%
Avnet, Inc AVT $87.13 $58.57 -33%
WPG Holdings 3702 106.50 TWD 102.31 TWD -4%
Synnex Technology International Corporation 2347 85.30 TWD 86.30 TWD +1%
Nanjing Sunlord Electronics Corporation 300975 ¥37.37 ¥8.60 -77%
Insight Enterprises, Inc NSIT $114.65 $104.19 -9%
Shenzhen Huaqiang Industry Co 000062 ¥23.26 ¥7.52 -68%

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Häufige Fragen

Ist Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi (INGRM) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 150.60 TRY gegenüber einem Kurs von 391.75 TRY, rund −62% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von INGRM?
Unser modellbasierter Fair Value für Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi liegt bei 150.60 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 391.75 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INGRM?
Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi (INGRM)?
Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29.1B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von INGRM?
Die Nettomarge von Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi liegt bei rund -0.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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