Inission AB (INISS-B) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 1,6 Mrd. SEK (≈ 144 Mio. €) · ISIN SE0016275069

Was ist Inission AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,03 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,16 kr – 78,00 kr · Fair‑Value‑Band 23,62 kr – 38,03 kr · der Kurs von 68,80 kr notiert über dem Fair Value von 30,42 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Inission AB (INISS-B) notiert aktuell bei 68,80 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,42 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 101,49 kr je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,80 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,58 kr, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inission AB einen Umsatz von 2,4 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 647 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,62 kr (Bear Case) bis 38,03 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,80 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, INISS-B ist mit −56 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,43 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (101,49 kr) gegenüber Substanzwert (22,58 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inission AB (publ) entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leistungselektronik und Systemlösungen unter der Marke Endo. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inission EMS und Enedo OEM tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inission AB (publ) entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leistungselektronik und Systemlösungen unter der Marke Endo. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inission EMS und Enedo OEM tätig. Das Unternehmen fungiert außerdem als Produktionspartner und bietet unter der Marke Enission Dienstleistungen und Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg an, einschließlich Entwicklung und Design, Industrialisierung, Massenproduktion und Aftermarket. Es beliefert die Medizintechnik-, Meerestechnik-, Kommunikations- und IoT-, Elektrifizierungs- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen ist in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, anderen europäischen Ländern, Estland, Deutschland, anderen außereuropäischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Norwegen und Italien tätig. Inission AB (publ) wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karlstad, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inission AB entwickelte sich von 1,0 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,2 Mrd. SEK (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,9 Mio. SEK.

INISS-B ist 126 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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