I-ON Digital Corp (IONI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2100 bis $0.4200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0500 – $2.07 · Fair‑Value‑Band $0.2100 – $0.4200 · der Kurs von $0.1400 notiert unter dem Fair Value von $0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

I-ON Digital Corp (IONI) notiert aktuell bei $0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $460K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2100 (Bear Case) bis $0.4200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, IONI ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

I-ON Digital Corp. bietet Lösungen zur Digitalisierung und Verbriefung von Vermögenswerten. Seine Lösungen sind darauf ausgelegt, ein sicheres, schnelles, transparentes und institutionelles digitales Asset-Ökosystem bereitzustellen, das dokumentarische Eigentumsnachweise durch Asset-Backed-Digital-Zertifikate digitalisiert und so Liquidität und anerkannten …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

I-ON Digital Corp. bietet Lösungen zur Digitalisierung und Verbriefung von Vermögenswerten. Seine Lösungen sind darauf ausgelegt, ein sicheres, schnelles, transparentes und institutionelles digitales Asset-Ökosystem bereitzustellen, das dokumentarische Eigentumsnachweise durch Asset-Backed-Digital-Zertifikate digitalisiert und so Liquidität und anerkannten Wert für eine Vielzahl von Asset-Klassen bringt; Hybride Blockchain-Architektur, die intelligente Verträge und Workflow-Management-KI-Technologien nutzt, um Eigentumsaufzeichnungen von gewinnbaren Gold-, Edelmetall- und Mineralreserven in digitale Zertifikate zu digitalisieren, die den Vermögenstransfer durch Asset-Backed-Finanzinstrumente erleichtern. Es dient Anspruchsinhabern von Goldreserven; und vermögende Anleger im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Das Unternehmen war früher als I-ON Communications Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2019 in I-ON Digital Corp. I-ON Digital Corp. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von I-ON Digital Corp entwickelte sich von $16.2M (FY2021) auf $433K (FY2025), rund −59.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.