Intelligent Protection Management Corp (IPM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 22,7 Mio. $ · ISIN US69764K1060

Was ist Intelligent Protection Management Corp wirklich wert?

Intelligent Protection Management Corp IPM · US

Kurs1,86 $

Fair Value1,75 $

Potenzial−5,9 %

Qualität65/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 1,75 $ bewertet.

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Stärken

✓positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,0 %/J)

!Verlustbringend · -14,0 % Nettomarge

!Gemischt vs. Peers (5/10)

!Schmaler Burggraben 15/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Schwach bei Bewertung: 25 von 100

Evidenz: Niedrig Spanne 1,41 $ – 2,10 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,32 $ – 10,57 $ · Fair‑Value‑Band 1,41 $ – 2,10 $ · der Kurs von 1,86 $ notiert über dem Fair Value von 1,75 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Intelligent Protection Management Corp (IPM) notiert aktuell bei 1,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,31 $ je Aktie; damit liegen 6 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,86 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,35 $, und 2 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intelligent Protection Management Corp einen Umsatz von 24,4 Mio. $ bei einer Nettomarge von −14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,41 $ (Bear Case) bis 2,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,86 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, IPM ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

FCF-DCF bestbelegt 1,78 $ 2,20 $ 3,42 $ 76

Wachstums-DCF 1,71 $ 2,31 $ 3,25 $ 74

Owner Earnings 1,05 $ 1,35 $ 1,87 $ 72

Alle 8 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF bestbelegt 1,78 $ 2,20 $ 3,42 $ 76

Owner Earnings 1,05 $ 1,35 $ 1,87 $ 72

5J-Umsatz-Exit 1,66 $ 2,29 $ 3,60 $ 67

10J-Umsatz-Exit 1,67 $ 2,65 $ 3,24 $ 63

Multiplikatoren

EV/Umsatz 1,54 $ 1,88 $ 2,22 $ 52

Substanzwert

NCAV (Graham) 1,01 $ 1,35 $ 2,01 $ 51

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1,71 $ 2,31 $ 3,25 $ 74

Umsatz-Margen-DCF 1,75 $ 2,51 $ 4,10 $ 67

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2,31 $) gegenüber Substanzwert (1,35 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Benachrichtige mich, wenn IPM den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,93 TTM

Gewinn je Aktie (TTM) −0,2600 $

Nettomarge −8,3 % FY2025

Eigenkapitalrendite −17,8 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −15,1 % Ø 5 Jahre

Operative Marge −10,5 % TTM

Weitere Kennzahlen

Wachstum

Umsatz (TTM) 24,4 Mio. $ TTM

Umsatzwachstum (J/J) +15,2 % 3J ⌀ +29,0 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 797 Tsd. $ FY2025

Nettoliquidität 5,5 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 30

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 80

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 71

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 99

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 63

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 28

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intelligent Protection Management Corp. bietet Informationstechnologie und cloudbasierte Lösungen und Dienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet verwaltete IT-Sicherheitsdienste an, darunter proaktive Überwachung, regelmäßige Systemwartung, Cybersicherheitsmanagement, Datensicherung, Notfallwiederherstellung und Helpdesk-Support. sicheres privates Cloud-Hosting; und verwaltetes Backup und Disaster Recovery. Darüber hinaus werden professionelle Dienstleistungen wie Cybersicherheit, Softwareplanung, IT-Infrastruktur, Design und Konfiguration von Rechenzentren, Hybrid- oder Cloud-Computing-Lösungen, Website-Entwicklung, System- und Softwareentwicklung oder -integration sowie IT-Kostenmanagement angeboten. Beschaffungsdienstleistungen; und Webhosting, einschließlich Sockets-Layer- und Transport-Layer-Sicherheitsverschlüsselung, Firewalls, verteiltem Denial-of-Service-Schutz, Malware-Scanning und sicheren Serverkonfigurationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ManyCam an, eine Live-Streaming-Software und eine virtuelle Kamera, mit der Benutzer professionelle Live-Videos auf Streaming-Plattformen, Videokonferenz-Apps und Fernunterrichtstools bereitstellen können. Es betreut Unternehmen, gewerbliche Kunden sowie kleine und mittlere Unternehmen in der Finanz-, Rechts-, Gesundheits- und Fertigungsbranche. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Jericho, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intelligent Protection Management Corp entwickelte sich von 13,3 Mio. $ (FY2021) auf 23,6 Mio. $ (FY2025), rund +15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,0 Mio. $.

Wachstumsqualität 60/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

23,6 Mio. $

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.049,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+29,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+80,2 %

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz +15,5 %/Jahr

FY21 13,3 Mio. $

FY22 11,0 Mio. $

FY23 962 Tsd. $

FY24 1,1 Mio. $

FY25 23,6 Mio. $

Nettoergebnis

FY21 1,3 Mio. $

FY22 −3,4 Mio. $

FY23 −1,1 Mio. $

FY24 −8,4 Mio. $

FY25 −2,0 Mio. $

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Intelligent Protection Management Corp · Fair Value
1,75 $ −6%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPM" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Intelligent Protection Management Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1,75 $</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−6%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Intelligent Protection Management Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPM

Vergleichsgruppe

Software - Application · 721 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −6 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite −6 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) −14 % · Untere 25 %

Operative Marge (TTM) −10 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum 15 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,25× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0,93× · Günstiger als der Median

P/FCF 28,5× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT25 · Sektor 0

ZUKUNFT76 · Sektor 38

VERGANGENHEIT0 · Sektor 11

GESUNDHEIT0 · Sektor 98

DIVIDENDE0 · Sektor 30

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAP	191,32 €	169,59 €	−11 %
Shopify Inc SHOP	209,78 C$	28,76 C$	−86 %
Uber Technologies, Inc UBER	78,82 $	43,66 $	−45 %
Salesforce, Inc CRM	252,05 $	249,28 $	−1 %
ServiceNow, Inc NOW	138,43 $	43,73 $	−68 %
Cadence Design Systems, Inc CDNS	340,39 $	112,57 $	−67 %
Snowflake Inc SNOW	329,11 $	42,27 $	−87 %
Adobe Inc ADBE	289,15 $	454,04 $	+57 %
Automatic Data Processing, Inc ADP	284,68 $	177,51 $	−38 %
Intuit Inc INTU	348,00 $	363,46 $	+4 %

Intelligent Protection Management Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Intelligent Protection Management Corp (IPM) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,75 $ gegenüber einem Kurs von 1,86 $, rund −6 % Potenzial (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von IPM?

Unser modellbasierter Fair Value für Intelligent Protection Management Corp liegt bei 1,75 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,86 $.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPM?

Intelligent Protection Management Corp hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Intelligent Protection Management Corp (IPM)?

Intelligent Protection Management Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 24,4 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IPM?

Die Nettomarge von Intelligent Protection Management Corp liegt bei rund −14,0 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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