Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0,20 €, Kurs 0,19 €, Potenzial +4,7 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 20 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0951 € – 0,2800 € · Fair‑Value‑Band 0,2000 € – 0,4100 € · der Kurs von 0,1910 € notiert unter dem Fair Value von 0,2000 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Medienbranche in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernsehen, Verlagswesen und Sonstiges tätig.
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Das Segment Fernsehen strahlt die Fernsehkanäle SIC, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Internacional, SIC Mulher, SIC K und SIC Caras im offenen Signal und über Kabel im Rahmen von Rundfunklizenzen aus; und betreibt den Streamingdienst OPTP. Dieses Segment bietet auch technische Dienstleistungen für Medien-, audiovisuelle und Filmproduktionsaktivitäten an; digitale Fernsehdienste; sowie Dienstleistungen zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehsignalen.
Das Verlagssegment veröffentlicht Expresso, eine Wochenzeitung. Das Segment Sonstiges ist im Bereich Geoinformationssysteme tätig.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multimedia-Produktion, Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paço de Arcos, Portugal.
Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von IMPREGER – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Aktienanalyse
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR) notiert aktuell bei 0,1910 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2000 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 4,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,4650 € je Aktie; damit liegen 12 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1910 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0400 €, und 8 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A entwickelte sich von 189 Mio. € (FY2021) auf 179 Mio. € (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mio. € (−45,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,2000 € bis 0,4100 €, der Kurs von 0,1910 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, IPR ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,2000 €
Spanne0,2000 € bis 0,4100 €
Kurs 0,1910 € · Potenzial +4,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0173 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
’15
’16
’17
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−36,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−36,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 8 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +3,2 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rundfunk · 69 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+4,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,5 % · Unter dem Median
KBV0,52× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPR
Häufige Fragen
Ist Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2000 € gegenüber einem Kurs von 0,1910 €, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von IPR?
Unser modellbasierter Fair Value für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 0,2000 € (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1910 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPR?
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2000 € (Stand 10.11.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,2000 € bis 0,4100 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2000 €, gegenüber einem Kurs von 0,1910 € rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 0,2000 € bis 0,4100 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 182 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,3 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IPR?
Unsere Modelle diskontieren Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag Portugal. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A sind das +5,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A um +0,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +5,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A einpreist (+5,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt er bei 0,2000 € je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei 0,1910 €. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert IPR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1910 €, Fair Value 0,2000 €, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1910 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2000 €). Bei Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegen zwischen beiden 0,0090 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A wert?
An der Börse wird Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A mit rund 47,4 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das 0,1910 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2000 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPR?
Unsere Modelle spannen für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2000 €, mittleres 0,2000 €, optimistisches 0,4100 € je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs 0,1910 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPR?
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,6 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2000 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 5,9. Weitere Vielfache: PEG 6,9, KBV 0,5, KUV 0,3, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IPR?
Der PEG-Wert von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 6,89 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A notiert bei 0,1910 €, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2560 € und 12 % über dem Tief von 0,1710 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2000 €.
Welche Aktien sind mit Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Nexstar Media Group, Sun TV Network Limited, Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation, SES S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs 0,1910 €, berechneter Fair Value 0,2000 € (+5 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPR berechnet?
Wir rechnen Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A mit 20 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 0,2000 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt aktuell 4 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 0,1910 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2000 €, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2000 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (0,2000 € bis 0,4100 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die Marktkapitalisierung von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A beträgt 47,4 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 0,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der Gewinn je Aktie von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A beträgt 0,0200 € (Kurs ÷ EPS = KGV 9,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die Nettomarge von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die operative Marge von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A wächst um +2,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der Gewinn je Aktie von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A wächst um −38,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Der freie Cashflow von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A beträgt 13,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A (IPR)?
Die Nettoverschuldung von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A beträgt 123 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
10.11.2026