Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A (IPR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PT · Marktkap. €30.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.1200 bis €0.3000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0951 – €0.3150 · Fair‑Value‑Band €0.1200 – €0.3000 · der Kurs von €0.1820 notiert unter dem Fair Value von €0.2200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A (IPR) notiert aktuell bei €0.1820, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A einen Umsatz von €180M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €123M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1200 (Bear Case) bis €0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.1820 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, IPR ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.3700) gegenüber Gewinnbasiert (€0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Medienbranche in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernsehen, Verlagswesen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Medienbranche in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernsehen, Verlagswesen und Sonstiges tätig. Das Segment Fernsehen strahlt die Fernsehkanäle SIC, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Internacional, SIC Mulher, SIC K und SIC Caras im offenen Signal und über Kabel im Rahmen von Rundfunklizenzen aus; und betreibt den Streamingdienst OPTP. Dieses Segment bietet auch technische Dienstleistungen für Medien-, audiovisuelle und Filmproduktionsaktivitäten an; digitale Fernsehdienste; sowie Dienstleistungen zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehsignalen. Das Verlagssegment veröffentlicht Expresso, eine Wochenzeitung. Das Segment Sonstiges ist im Bereich Geoinformationssysteme tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multimedia-Produktion, Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paço de Arcos, Portugal. Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von IMPREGER – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A entwickelte sich von €189M (FY2021) auf €179M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.2M (−45.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.