IRCE S.p.A (IRC) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €60.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.64 – €3.02 · Fair‑Value‑Band €2.98 – €4.83 · der Kurs von €2.29 notiert unter dem Fair Value von €3.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IRCE S.p.A (IRC) notiert aktuell bei €2.29, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRCE S.p.A einen Umsatz von €382M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €67.6M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.98 (Bear Case) bis €4.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IRC ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€4.51) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRCE S.p.A. ist im Bereich Wickelleiter und Elektrokabel in Italien, der Europäischen Union und dem Rest der Europäischen Union tätig. Das Unternehmen bietet Wickelleiter wie emaillierte Kupfer- und Aluminiumdrähte sowie Kupfer- und Aluminiumbänder für Anwendungen in Elektromotoren und Generatoren, Transformatoren, Induktoren und Relais.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRCE S.p.A. ist im Bereich Wickelleiter und Elektrokabel in Italien, der Europäischen Union und dem Rest der Europäischen Union tätig. Das Unternehmen bietet Wickelleiter wie emaillierte Kupfer- und Aluminiumdrähte sowie Kupfer- und Aluminiumbänder für Anwendungen in Elektromotoren und Generatoren, Transformatoren, Induktoren und Relais. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Nieder- und Mittelspannungskabel für den Bau elektrischer Systeme in Zivil- und Industriegebäuden sowie die Stromversorgung und Verkabelung elektrischer Geräte. und CPR-Kabel. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Imola, Italien. IRCE S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Aequafin S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRCE S.p.A entwickelte sich von €457M (FY2021) auf €378M (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.2M (−9.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.