Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹397B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹239.21 bis ₹667.18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹307.24 – ₹1,124 · Fair‑Value‑Band ₹239.21 – ₹667.18 · der Kurs von ₹519.95 notiert über dem Fair Value von ₹307.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) notiert aktuell bei ₹519.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indian Railway Catering & Tourism Corporation einen Umsatz von ₹52.1B bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹27.9B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹239.21 (Bear Case) bis ₹667.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹519.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, IRCTC ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹520.69) gegenüber Substanzwert (₹36.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Catering und Gastgewerbe, Internet-Ticketing, Reisen und Tourismus sowie verpackten Trinkwasserdiensten in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Catering und Gastgewerbe, Reisen und Tourismus, Internet-Ticketing und verpacktes Trinkwasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Catering und Gastgewerbe, Internet-Ticketing, Reisen und Tourismus sowie verpackten Trinkwasserdiensten in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Catering und Gastgewerbe, Reisen und Tourismus, Internet-Ticketing und verpacktes Trinkwasser. Es bietet mobile Catering-Dienste für Vande Bharat, Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Gatiman, Tejas und Post-/Expresszüge und betreibt außerdem Nebenverkaufs- und E-Catering-Aktivitäten. und betreibt und unterhält Food Plazas, Fast-Food-Einheiten, Food-Courts, Erfrischungsräume, Mini-Läden, Basisküchen, Executive-Lounges, Seniorenräume, Rail Yatri Niwas/BNR-Hotels und Catering-Einheiten außerhalb der Eisenbahn. Das Unternehmen bietet auch touristische Produkte und Dienstleistungen an, darunter Inlandsreisepakete, gezielte Inbound-Touristenreisen, Massentourismus, Outbound-Tourpakete sowie Flugtickets und Geschäftsreisen; und andere touristische Aktivitäten wie Veranstaltungsmanagement, Buchung von Charterzügen und Reisebussen, Berg- und Kulturerbe-Charter, Saloon-Touren und -Charter, Online-Reservierungs- und Unterkunftsmöglichkeiten sowie Abenteuertourismus. Darüber hinaus bietet es unter dem Namen Rail Neer abgepacktes Trinkwasser an; und Bahnticketbuchungs- und Reiseversicherungsdienste sowie Betreiber von irctctourism.com, einem Tourismusportal. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indian Railway Catering & Tourism Corporation entwickelte sich von ₹18.8B (FY2022) auf ₹52.1B (FY2026), rund +29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.9B (+20.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.