Integrated Research Ltd (IRI) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. 53,3 Mio. A$ (≈ 32,9 Mio. €) · ISIN AU000000IRI3

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.7100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.7100 bis A$1.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2700 – A$1.97 · Fair‑Value‑Band A$0.7100 – A$1.34 · der Kurs von A$0.3400 notiert unter dem Fair Value von A$0.9900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Integrated Research Ltd (IRI) notiert aktuell bei A$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.9900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Research Ltd einen Umsatz von 67,8 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 38,7 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.7100 (Bear Case) bis A$1.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, IRI ist mit 191% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.71) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Research Limited entwirft, entwickelt, implementiert und vertreibt Software für geschäftskritisches Computing, Unified Communication und Zahlungsnetzwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Research Limited entwirft, entwickelt, implementiert und vertreibt Software für geschäftskritisches Computing, Unified Communication und Zahlungsnetzwerke. Das Unternehmen bietet Prognosis an, eine integrierte Suite von Überwachungs- und Verwaltungssoftware, die dem Management und dem technischen Personal einer Organisation betriebliche Einblicke in die HP NonStop-Plattform, verteilte Systemserver, Unified Communications, Zahlungsumgebungen und Geschäftsanwendungen geben soll. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lizenz-, Test-, Wartungs- und professionelle Dienstleistungen sowie Software-as-a-Service-Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Enterprise UC, Contact Center, Kundenerfahrungstests und Raumverwaltungsdienste für die Zusammenarbeit sowie hochwertige Zahlungen, Kartenzahlungen und Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Echtzeitzahlungen. Es bedient Banken, Kreditkartenunternehmen, Telekommunikationsanbieter, Technologieunternehmen, Dienstleister und Hersteller. Integrated Research Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Research Ltd entwickelte sich von A$78.5M (FY2021) auf A$68.3M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$13.4M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

IRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 729 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.