International Network System Public Company (ITNS) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 364M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.86 THB bis 4.25 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 1.04 THB – 3.81 THB · Fair‑Value‑Band 1.86 THB – 4.25 THB · der Kurs von 1.85 THB notiert unter dem Fair Value von 2.76 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

International Network System Public Company (ITNS) notiert aktuell bei 1.85 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.76 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Network System Public Company einen Umsatz von 583M THB bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 39.2M THB aus. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.86 THB (Bear Case) bis 4.25 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.85 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ITNS ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.96 THB) gegenüber Substanzwert (1.59 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

International Network System Public Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Installation, Vermietung, dem Verkauf, der Reparatur und der Wartung von Geräten, die in den Bereichen Informationstechnologie, Kommunikation, elektrische Systeme und Solarzellen in Thailand verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

International Network System Public Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Installation, Vermietung, dem Verkauf, der Reparatur und der Wartung von Geräten, die in den Bereichen Informationstechnologie, Kommunikation, elektrische Systeme und Solarzellen in Thailand verwendet werden. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen an, darunter Netzwerkinfrastruktur, Cybersicherheit, Rechenzentren, Zusammenarbeit sowie drahtlose und mobile Lösungen. Darüber hinaus werden Beratungs-, Projektmanagement-, Systemintegrations- und Wartungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Network System Public Company entwickelte sich von 369M THB (FY2021) auf 579M THB (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.8M THB (+6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.