ITV plc (ITV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 2.7B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.6700 bis £1.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.4268 – £0.9813 · Fair‑Value‑Band £0.6700 – £1.57 · der Kurs von £0.7310 notiert unter dem Fair Value von £1.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ITV plc (ITV) notiert aktuell bei £0.7310, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITV plc einen Umsatz von £3.5B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £574M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.6700 (Bear Case) bis £1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.7310 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ITV ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.29) gegenüber Substanzwert (£0.3200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITV plc, ein vertikal integriertes Produktions-, Rundfunk- und Streaming-Unternehmen, das Inhalte auf verschiedenen Plattformen weltweit erstellt, besitzt und vertreibt. Das Unternehmen ist in den Segmenten ITV Studios und Media & Entertainment tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITV plc, ein vertikal integriertes Produktions-, Rundfunk- und Streaming-Unternehmen, das Inhalte auf verschiedenen Plattformen weltweit erstellt, besitzt und vertreibt. Das Unternehmen ist in den Segmenten ITV Studios und Media & Entertainment tätig. Das Segment ITV Studios erstellt und produziert Originalinhalte mit und ohne Drehbuch für einen vielfältigen Kundenstamm aus globalen Streamern, großen Netzwerken und Kabelkanälen sowie lokalen Free-to-Air- und Pay-TV-Sendern und Betreibern in seinen Produktionsstandorten. Das Segment Medien und Unterhaltung sendet und streamt verschiedene Inhalte auf seiner Familie frei empfangbarer Fernsehkanäle sowie über ITVX und Drittpartner. und bietet Fernsehwerbedienste, Online-Werbung und Werbung rund um seine Inhalte auf YouTube an. ITV plc wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITV plc entwickelte sich von £3.5B (FY2021) auf £3.5B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £220M (−12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.