izertis, S.A (IZER) Fair Value & Analyse

Technologie · ES · Marktkap. €308M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.18 – €10.95 · Fair‑Value‑Band €1.72 – €2.72 · der Kurs von €8.50 notiert über dem Fair Value von €2.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

izertis, S.A (IZER) notiert aktuell bei €8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte izertis, S.A einen Umsatz von €164M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €68.3M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.72 (Bear Case) bis €2.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IZER ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€9.17) gegenüber Substanzwert (€1.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

izertis, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technologische Beratungsdienstleistungen in Spanien, Portugal und Mexiko an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

izertis, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technologische Beratungsdienstleistungen in Spanien, Portugal und Mexiko an. Das Unternehmen bietet digitale Transformation und technische Innovation, Kundenerlebnis, Softwareentwicklung, Unternehmens- und IT-Governance, Cloud und Infrastruktur, Unternehmens- und IT-Cybersicherheit sowie Geschäftslösungen. Es bietet auch E2E-Lösungen für Strategien, Marke und Kreativität, Benutzererfahrung, Umsatzwachstum und Datenintelligenz; verwaltete Cloud-Dienste, wie verwaltete Beratung, IT-Support und -Wartung, Pläne für IT-Manager, Analyse und Datenmanagement, proaktive Überwachung sowie Warn- und Fehlerbehebungsdienste; und technische Supportdienste nach der Implementierung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erbringung von EDV-Beratungs- und Lehrdienstleistungen; Verkauf von Lizenzen; und Investitionen in Unternehmen, die ihre Aktivitäten im Internet entwickeln. Es dient dem Bank-, Finanz- und Fintech-Bereich; Versicherungen und Gegenseitigkeit; Einzelhandel, Logistik und Vertrieb; Energie und Versorgung; Tourismus, Reisen und Freizeit; Telekommunikation; Industrie; Pharma; Gesundheit; Dienstleistungen, Bau und Immobilien; öffentliche Verwaltung; und Medienbranche. izertis, S.A. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gijón, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von izertis, S.A entwickelte sich von €65.0M (FY2021) auf €161M (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.9M (+13.5%/Jahr seit FY2021).

IZER ist 74% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.