Japan System Techniques Co (JAPPF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $390M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.93 (Bear) bis $16.54 (Bull), Basis $13.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne $5.31 – $15.78 · Fair‑Value‑Band $9.93 – $16.54 · der Kurs von $15.78 notiert über dem Fair Value von $13.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Japan System Techniques Co (JAPPF) notiert aktuell bei $15.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japan System Techniques Co einen Umsatz von $32.5B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.93 (Bear Case) bis $16.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, JAPPF ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.66) gegenüber Substanzwert ($2.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Japan System Techniques Co., Ltd. ist im Softwaregeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Digital Transformation and System Integration (DX&SI), Package Business, Medical Big Data Business und Global Business. Das Unternehmen bietet Systemberatungs-, Entwicklungs- und Integrationsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Japan System Techniques Co., Ltd. ist im Softwaregeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Digital Transformation and System Integration (DX&SI), Package Business, Medical Big Data Business und Global Business. Das Unternehmen bietet Systemberatungs-, Entwicklungs- und Integrationsdienste an. entwickelt, verkauft, implementiert, wartet und wartet Softwarepaketprodukte; und bietet Big-Data-Analyse- und Nutzungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Informationssysteme und Dienstleistungen in verschiedenen Branchen an; beschäftigt sich mit der Bearbeitung und Überprüfung von Krankenversicherungen; und entwickelt und vertreibt Enterprise-Resource-Planning- und Human-Resource-Management-Produkte. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen; und entwickelt und vertreibt IT-Systeme. Japan System Techniques Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Japan System Techniques Co entwickelte sich von $21.4B (FY2022) auf $32.7B (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.6B (+18.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.