Jabil Inc (JBL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $32.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($156.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49.98 – $385.63 · Fair‑Value‑Band $94.05 – $156.75 · der Kurs von $344.67 notiert über dem Fair Value von $125.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Jabil Inc (JBL) notiert aktuell bei $344.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $125.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jabil Inc einen Umsatz von $32.7B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 59.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $94.05 (Bear Case) bis $156.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $344.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, JBL ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($179.74) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jabil Inc. bietet weltweit Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: regulierte Industrien, intelligente Infrastruktur sowie vernetztes Leben und digitaler Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jabil Inc. bietet weltweit Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: regulierte Industrien, intelligente Infrastruktur sowie vernetztes Leben und digitaler Handel. Das Unternehmen bietet Designdienstleistungen für elektronische Hardware und eingebettete Software für analoge, digitale, Hochfrequenz-, Leistungs-, Sensor- und optische Komponentenanwendungen an. erstellt, entwickelt und verbindet Konzepte und Spezifikationen, die die Funktion, den Wert und das Erscheinungsbild von Produkten sowohl für Verbraucher als auch für Produktionspartner optimieren; Entwurf von Kunststoff- und Metallkomponenten, Gehäusen, Unterbaugruppen und Systemen mit erweiterter Modellierung und Analyse elektronischer, elektromechanischer und optischer Baugruppen; Detaildesign, Umweltanwendungen, Wärme- und Werkzeugmanagement; Entwicklung von Lösungen für virtuelle und/oder erweiterte Realität, Lichterkennung und -messung, 3D-Erkennung, Projektion und Bildgebung; Bereitstellung eines PCBA-Designs mit CAD-Tools; sowie elektrische und mechanische Baugruppen. Das Unternehmen bietet auch Serverplattformen für Cloud-Rechenzentren an. Medizin- und Verbrauchergesundheitsgeräte; Automobilbaugruppen; ein digitales Handelsökosystem; und intelligente Steuerungen und Sicherheit für digitale Gebäude und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemmontage-, Test-, Direktauftragsabwicklungs- und „Configure-to-Order“-Dienste an. Es bedient die Branchen 5G, Wireless und Cloud, Digitaldruck und Einzelhandel, Industrie und Semi-Cap, Netzwerk und Speicher, Automobil und Transport, vernetzte Geräte, Gesundheitswesen und Verpackung sowie Mobilität. Das Unternehmen war früher als Jabil Circuit, Inc. bekannt. Jabil Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Sankt Petersburg, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jabil Inc entwickelte sich von $29.3B (FY2021) auf $29.8B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $657M (−1.4%/Jahr seit FY2021).

JBL ist 64% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Jabil (JBL) Stock May Trade At A Discount On Cash Flow Despite A Very Large 5 Year Gain Yahoo Finance · 02.08.2026
• Jabil (JBL) Could Be 29% Undervalued Ahead Of Earnings Yahoo Finance · 02.08.2026
• Jabil (JBL) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.