JCurve Solutions Limited (JCS) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$14.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0320). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0280 bis A$0.0320), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0200 – A$0.0662 · Fair‑Value‑Band A$0.0280 – A$0.0320 · der Kurs von A$0.0380 notiert über dem Fair Value von A$0.0320. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JCurve Solutions Limited (JCS) notiert aktuell bei A$0.0380, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0320 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JCurve Solutions Limited einen Umsatz von A$13.0M bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 67.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0280 (Bear Case) bis A$0.0320 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0380 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, JCS ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0200) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JCurve Solutions Limited bietet Lösungen für Enterprise Resource Planning (ERP) und Telekommunikationsausgabenmanagement in Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand und den Philippinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JCurve Solutions Limited bietet Lösungen für Enterprise Resource Planning (ERP) und Telekommunikationsausgabenmanagement in Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand und den Philippinen. Das Unternehmen bietet NetSuite ERP an, eine Plattform, die Buchhaltungs-, Auftragsverwaltungs-, Inventar-, Produktions-, Lieferketten- und Lagerprozesse bietet; Jcurve, eine ERP-Lösung für Buchhaltung und Finanzen, Vertrieb und Marketing sowie Bestandsverwaltung; Jcurve FSM, eine cloudbasierte Plattform für Planungs- und Dienstplanlösungen; und Jtel, eine cloudbasierte Lösungsplattform für das Telekommunikationskostenmanagement, die die Verwaltung mehrerer Mobilfunkanbieter, PABX-, Festnetz- und IP-Anbieter auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Darüber hinaus werden Beratungs-, Technik- und Supportdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen, darunter Automobil-, IT- und Technologiedienstleistungen, Baubedarf, Gesundheits- und Medizinbedarf, Lebensmittel und Getränke, gemeinnützige Organisationen, Konsumgüter, Ausrüstung und Maschinen, Fertigung, Einzelhandel, Logistik, Finanzen, Handel und Lieferketten. Das Unternehmen hieß früher Stratatel Limited und änderte im Dezember 2013 seinen Namen in JCurve Solutions Limited. JCurve Solutions Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Chatswood, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JCurve Solutions Limited entwickelte sich von A$10.6M (FY2021) auf A$8.3M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$660K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.