JD ORGOCHEM LTD. (JDORGOCHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹216M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹4.25 bis ₹13.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.59 – ₹28.35 · Fair‑Value‑Band ₹4.25 – ₹13.27 · der Kurs von ₹12.56 notiert über dem Fair Value von ₹10.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JD ORGOCHEM LTD. (JDORGOCHEM) notiert aktuell bei ₹12.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹11.5M. Die Nettoverschuldung beträgt ₹448M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.25 (Bear Case) bis ₹13.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, JDORGOCHEM ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹399.39) gegenüber Wachstums-DCF (₹14.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JD Orgochem Limited produziert und handelt mit Farbstoffen, Farbstoffzwischenprodukten und Pigmenten in Indien. Seine Produkte werden in der Textil-, Kunststoff-, Druckfarben- und Farbenindustrie eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Jaysynth Dyechem Ltd. und änderte im Dezember 2003 seinen Namen in JD Orgochem Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JD Orgochem Limited produziert und handelt mit Farbstoffen, Farbstoffzwischenprodukten und Pigmenten in Indien. Seine Produkte werden in der Textil-, Kunststoff-, Druckfarben- und Farbenindustrie eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Jaysynth Dyechem Ltd. und änderte im Dezember 2003 seinen Namen in JD Orgochem Limited. JD Orgochem Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JD ORGOCHEM LTD. entwickelte sich von ₹15.0M (FY2020) auf ₹2.1B (FY2024), rund +244.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹123M.

JDORGOCHEM ist 15% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.