JGS Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · PH · Marktkap. 442B PHP

J JGS JGS · PSE

Kurs25.00 PHP

Fair Value20.51 PHP

Potenzial-18.0%

Qualität55/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Unter den Vergleichswerten (1/9)

Moderater Burggraben 51/100

Evidenz: Hoch Spanne 15.38 PHP – 25.63 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 20.59 PHP auf 20.51 PHP (−0.4%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von 15.38 PHP (Bear) bis 25.63 PHP (Bull), Basis 20.51 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.42 PHP – 63.41 PHP · Fair‑Value‑Band 15.38 PHP – 25.63 PHP · der Kurs von 25.00 PHP notiert über dem Fair Value von 20.51 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

JGS (JGS) notiert aktuell bei 25.00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.51 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.6. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.38 PHP (Bear Case) bis 25.63 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.00 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, JGS ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 16.39 PHP 16.91 PHP 17.31 PHP 76

Gordon-Wachstumsmodell 1.73 PHP 3.77 PHP 6.35 PHP 70

KGV-Multiple 19.90 PHP 26.54 PHP 33.17 PHP 63

Alle 8 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 8.20 PHP 31.14 PHP 42.16 PHP 54

Lynch-Fair-Value 7.56 PHP 10.80 PHP 14.04 PHP 50

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.73 PHP 3.77 PHP 6.35 PHP 70

DDM mehrstufig 1.73 PHP 3.09 PHP 3.93 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 19.90 PHP 26.54 PHP 33.17 PHP 63

KBV-Multiple 15.38 PHP 20.51 PHP 25.63 PHP 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 10.31 PHP 13.81 PHP 20.62 PHP 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 16.39 PHP 16.91 PHP 17.31 PHP 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (20.51 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (3.09 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 55

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 51

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 47

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 48

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 47

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 56

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JGS entwickelte sich von 204B PHP (FY2020) auf 379B PHP (FY2024), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 21.3B PHP.

Wachstumsqualität 28/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

379B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+10.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+19.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+4.6%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+7.4%

Umsatz +16.7%/Jahr

FY20 204B PHP

FY21 221B PHP

FY22 301B PHP

FY23 343B PHP

FY24 379B PHP

Nettoergebnis

FY20 −468M PHP

FY21 5.1B PHP

FY22 651M PHP

FY23 20.0B PHP

FY24 21.3B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

JGS · Fair Value
20.51 PHP −18%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JGS" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">JGS · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">20.51 PHP</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−18%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "JGS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JGS

Vergleichsgruppe

Communication Services · 1202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Consumer Goods Conglomerates“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.59× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Communication Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 33.6× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 9 · Sektor 20

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 12

GESUNDHEIT 71 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 54

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
DMC DMC	7.24 PHP	14.48 PHP	+100%
BCOR BCOR	9.50 PHP	2.72 PHP	-71%
FB FB	49.00 PHP	49.03 PHP	+0%
URC URC	61.20 PHP	47.86 PHP	-22%
PGOLD PGOLD	39.30 PHP	62.75 PHP	+60%
RRHI RRHI	38.00 PHP	43.51 PHP	+15%
CNPF CNPF	32.50 PHP	64.84 PHP	+100%
540743 540743	₹556.65	₹616.73	+11%
DNL DNL	3.64 PHP	3.43 PHP	-6%
KEEPR KEEPR	1.86 PHP	6.15 PHP	+231%

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Häufige Fragen

Ist JGS über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20.51 PHP gegenüber einem Kurs von 25.00 PHP, rund −18% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von JGS?

Unser modellbasierter Fair Value für JGS liegt bei 20.51 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25.00 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JGS?

JGS hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von JGS?

Die Nettomarge von JGS liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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