Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. (GMTAS) Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · TR · Marktkap. 14.2B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.63 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0.8922 TRY – 51.50 TRY · Fair‑Value‑Band 8.12 TRY – 9.63 TRY · der Kurs von 46.70 TRY notiert über dem Fair Value von 8.96 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. (GMTAS) notiert aktuell bei 46.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.96 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.12 TRY (Bear Case) bis 9.63 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, GMTAS ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22.01 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (2.01 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Einzel- und Großhandel in der Türkei tätig. Sie betreibt einen Online-Shop für Lebensmittel; rotes und weißes Fleisch, Fisch und Aquakultur; Milch- und Frühstücksprodukte; Reinigungsprodukte, darunter allgemeine Reinigungs-, Wasch-, Geschirrspül- und Reinigungsmittel; persönliche Betreuung; Babyprodukte, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Einzel- und Großhandel in der Türkei tätig. Sie betreibt einen Online-Shop für Lebensmittel; rotes und weißes Fleisch, Fisch und Aquakultur; Milch- und Frühstücksprodukte; Reinigungsprodukte, darunter allgemeine Reinigungs-, Wasch-, Geschirrspül- und Reinigungsmittel; persönliche Betreuung; Babyprodukte, einschließlich Windeln, Reinigungsmittel, Lebensmittel und Spielzeug; Obst und Gemüse; Non-Food- und Backwaren sowie Getränke, bestehend aus Tee, Kaffee und Getränken. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandel mit schnelllebigen Konsumgütern tätig. Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 316M TRY (FY2021) auf 5.2B TRY (FY2025), rund +101.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −139M TRY.

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Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3567 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food & Drug Retailing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.