Karooooo Ltd (KARO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($45.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.57 – $65.91 · Fair‑Value‑Band $25.85 – $45.09 · der Kurs von $64.81 notiert über dem Fair Value von $36.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Karooooo Ltd (KARO) notiert aktuell bei $64.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karooooo Ltd einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $319M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.85 (Bear Case) bis $45.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $64.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KARO ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($753.88) gegenüber Substanzwert ($69.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karooooo Ltd. bietet Softwareanwendungen für Flottenmanagement, mobile Anlagenverfolgung, Personalmanagement und Videolösungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa, der Asien-Pazifik-Region, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cartrack, Carzuka und Karooooo Logistics tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karooooo Ltd. bietet Softwareanwendungen für Flottenmanagement, mobile Anlagenverfolgung, Personalmanagement und Videolösungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa, der Asien-Pazifik-Region, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cartrack, Carzuka und Karooooo Logistics tätig. Das Unternehmen bietet Cartrack an, eine SaaS-Cloud für Mobilität, die Systemintegration, Flottenmanagement und -verwaltung, Außendienstmitarbeitermanagement, videobasierte Sicherheit, Risikominderung und Compliance, Liefermanagement und Berichtslösungen bietet. und Karooooo Logistics, eine Softwareanwendung für die Verwaltung der Zustellung auf der letzten Meile und der allgemeinen Betriebslogistik. Es bietet auch physische und E-Commerce-Marktplätze für den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen. Das Unternehmen bedient Verbraucher und Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen. Karooooo Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karooooo Ltd entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $921M (+30.4%/Jahr seit FY2021).

KARO ist 44% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Karooooo Q1 2027 Earnings Preview Seeking Alpha · 14.07.2026
• Upcoming Dividend Run For KARO? Nasdaq · 02.07.2026
• Karooooo: A Strong Contender in Fleet Management with Room to Grow Nasdaq · 25.05.2026
• Karooooo (KARO) Q4 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 14.05.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.