KAYPOWR (KAYPOWR) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹315M

K KAYPOWR KAYPOWR · BSE

Kurs₹9.01

Fair Value₹4.91

Potenzial-45.5%

Qualität23/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹3.69 – ₹6.14

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹7.77 – ₹16.12 · Fair‑Value‑Band ₹3.69 – ₹6.14 · der Kurs von ₹9.01 notiert über dem Fair Value von ₹4.91. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KAYPOWR (KAYPOWR) notiert aktuell bei ₹9.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.91 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KAYPOWR einen Umsatz von ₹244M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.8M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.69 (Bear Case) bis ₹6.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹244M

Umsatzwachstum (J/J) -59.8%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow −₹283M FY2026

KGV 31.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2900

Gewinnwachstum (J/J) -31.8%

Nettoverschuldung ₹5.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KAYPOWR entwickelte sich von ₹344M (FY2022) auf ₹244M (FY2026) — rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.1M (+82.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −8.3%/Jahr

FY22 ₹344M

FY23 ₹434M

FY24 ₹361M

FY25 ₹404M

FY26 ₹244M

Nettoergebnis +82.3%/Jahr

FY22 ₹915K

FY23 ₹14.1M

FY24 ₹15.0M

FY25 ₹11.3M

FY26 ₹10.1M

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KAYPOWR · Fair Value
₹4.91 −46%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KAYPOWR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAYPOWR

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Häufige Fragen

Ist KAYPOWR (KAYPOWR) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹4.91 gegenüber einem Kurs von ₹9.01 — rund −46% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KAYPOWR?

Unser modellbasierter Fair Value für KAYPOWR liegt bei ₹4.91 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹9.01.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAYPOWR?

KAYPOWR hat einen Qualitäts-Score von 23/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KAYPOWR (KAYPOWR)?

KAYPOWR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹244M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KAYPOWR?

Die Nettomarge von KAYPOWR liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.