Kingsoft Cloud Holdings (KC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.90 – $44.23 · Fair‑Value‑Band $7.00 – $12.33 · der Kurs von $12.33 notiert über dem Fair Value von $9.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Kingsoft Cloud Holdings (KC) notiert aktuell bei $12.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingsoft Cloud Holdings einen Umsatz von $10.3B bei einer Nettomarge von -9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $347M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.00 (Bear Case) bis $12.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KC ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($95.15) gegenüber Substanzwert ($20.87). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingsoft Cloud Holdings Limited bietet Cloud-Dienste für Unternehmen und Organisationen hauptsächlich in China an. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Cloud-Produkte wie Infrastructure as a Service (IaaS)-Infrastruktur, Platform as a Service (PaaS)-Middleware, Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und KI-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingsoft Cloud Holdings Limited bietet Cloud-Dienste für Unternehmen und Organisationen hauptsächlich in China an. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Cloud-Produkte wie Infrastructure as a Service (IaaS)-Infrastruktur, Platform as a Service (PaaS)-Middleware, Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und KI-Lösungen. Es bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie digitale Unternehmenslösungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem öffentliche Cloud-Dienste für Kunden in verschiedenen Branchen an, darunter Video, E-Commerce, intelligente Mobilität, künstliche Intelligenz und mobiles Internet. und Enterprise-Cloud-Services für Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, öffentlicher Dienst und Gesundheitswesen. Kingsoft Cloud Holdings Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingsoft Cloud Holdings entwickelte sich von $9.1B (FY2021) auf $9.6B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$936M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kingsoft Cloud to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 19, 2026 Yahoo Finance · 06.08.2026
• Kingsoft Cloud (KC) Moves 6.7% Higher: Will This Strength Last? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Why Kingsoft Cloud Holdings Stock Jumped Today Yahoo Finance · 09.07.2026
• Kingsoft Cloud Holdings (KC): Underperforming Tech Stocks to Buy According to Analysts Yahoo Finance · 27.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.