Kyndryl Holdings (KD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.47 (Bear) bis $22.45 (Bull), Basis $17.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $8.23 – $43.45 · Fair‑Value‑Band $13.47 – $22.45 · der Kurs von $14.02 notiert unter dem Fair Value von $17.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kyndryl Holdings (KD) notiert aktuell bei $14.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyndryl Holdings einen Umsatz von $15.1B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.47 (Bear Case) bis $22.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KD ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.28) gegenüber Substanzwert ($3.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyndryl Holdings, Inc. ist als Technologiedienstleistungsunternehmen und IT-Infrastrukturdienstleister in den USA, Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyndryl Holdings, Inc. ist als Technologiedienstleistungsunternehmen und IT-Infrastrukturdienstleister in den USA, Japan und international tätig. Es bietet Cloud-Dienste an; Kerndienstleistungen für Unternehmen; Anwendungs-, Daten- und künstliche Intelligenzdienste; digitale Arbeitsplatzdienste; Sicherheits- und Ausfallsicherheitsdienste; sowie Netzwerkdienste und Edge-Dienste. Das Unternehmen bedient die Branchen Finanzen, Gesundheitswesen, Öffentlichkeit, Technologie, Medien und Telekommunikation, Einzelhandel, Reise und Logistik sowie Automobilhersteller. Kyndryl Holdings, Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyndryl Holdings entwickelte sich von $18.7B (FY2022) auf $15.1B (FY2026), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $198M.

KD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kyndryl Holdings (KD) On Weak First Quarter Results Has Its Valuation Back In Focus Yahoo Finance · 07.08.2026
• Kyndryl Introduces New Agentic Modernization Services-as-Software Scaled through Kyndryl Bridge Yahoo Finance · 06.08.2026
• Kyndryl Holdings, Inc. Q1 2027 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 06.08.2026
• Kyndryl Holdings Inc (KD) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: AI-Led Growth Offsets IBM Headwinds Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.