KLDiscovery Inc (KLDI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0048 bis $0.0050), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $9.00 · Fair‑Value‑Band $0.0048 – $0.0050 · der Kurs von $0.0050 notiert unter dem Fair Value von $0.0050. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

KLDiscovery Inc (KLDI) notiert aktuell bei $0.0050, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0050 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KLDiscovery Inc einen Umsatz von $324M bei einer Nettomarge von -20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $545M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0048 (Bear Case) bis $0.0050 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KLDI ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KLDiscovery Inc. bietet eDiscovery-, Information Governance- und Datenwiederherstellungslösungen für Unternehmen, Anwaltskanzleien, Versicherungsgesellschaften und Einzelpersonen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KLDiscovery Inc. bietet eDiscovery-, Information Governance- und Datenwiederherstellungslösungen für Unternehmen, Anwaltskanzleien, Versicherungsgesellschaften und Einzelpersonen weltweit. Das Unternehmen bietet Nebula an, eine End-to-End-eDiscovery-Lösung, die intelligentere Möglichkeiten zum Auswählen, Verarbeiten, Überprüfen und Verwalten von Dokumenten in einer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht. Kundenportal für konsolidierte Visualisierungen und Berichte zur Portfolio-Intelligenz; KLD Processing, eine proprietäre Verarbeitungsanwendung; ReadySuite zur Durchführung einer umfassenden Qualitätskontrolle einer Produktion, zur Normalisierung eingehender Übermittlungen oder zur Stichprobenprüfung der Arbeit eines Kollegen oder Lieferanten; Relativitätstheorie für Verbesserungen der Relativitätstheorie und modernste HIVE-Infrastruktur; Nebula Processing zur Verarbeitung von Daten mit höherer Qualität; und Nebula AI, ein technologiegestütztes Überprüfungstool in Kombination mit einer umfassenden Expertenbank sowie verwalteten Diensten, Remote-Dokumentenprüfung und verwalteten Dokumentenprüfungsdiensten. Es bietet außerdem Computerforensik, Ransomware-Datenwiederherstellung, Remote-Collection-Manager, Datenwiederherstellung und Datenerfassungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nebula Archive an, eine fortschrittliche Archivierungslösung für moderne Unternehmensdatenverwaltungsanforderungen in großem Maßstab; Nebula Intelligent Archive, eine Compliance-Plattform für digitale Kommunikation mit maschinellem Lernen und Analysen; und Office 365-Migration und -Management sowie Information Governance und Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet es Ontrack EasyRecovery, mit dem Kunden eine präzise Dateiwiederherstellung von Daten durchführen können, die durch Löschen, Neuformatieren und verschiedene andere Datenverlustszenarien verloren gegangen sind. Ontrack PowerControls, ein granulares Wiederherstellungssoftwareprodukt; E-Mail-Extraktion, Bandlösungen und Datenvernichtungslösungen; und professionelle Dienstleistungen. KLDiscovery Inc.wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KLDiscovery Inc entwickelte sich von $312M (FY2019) auf $346M (FY2023), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −$34.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.