Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kulicke and Soffa Industries Inc $17,76, Kurs $73,71, Potenzial −75,9 %, Qualität 76 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,02 $ – 133,47 $ · Fair‑Value‑Band 15,96 $ – 19,46 $ · der Kurs von 73,71 $ notiert über dem Fair Value von 17,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.10.2026.
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Kulicke and Soffa Industries, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Investitionsgüter und Verbrauchsmaterialien in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan, Malaysia, Japan, den Philippinen, Korea, Hongkong und international.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ball Bonding Equipment, Wedge Bonding Equipment, Advanced Solutions und Aftermarket Products and Services (APS). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Montage von Halbleiterbauelementen wie integrierten Schaltkreisen, diskreten Leistungsbauelementen, Leuchtdioden (LEDs) und Sensoren an. Darüber hinaus werden Ball-Bonding-Geräte, Wafer-Level-Bonding-Geräte sowie Wedge- und Wedge-bezogene Bonding-Geräte angeboten. und fortschrittliche Display-, Die-Attach- und Thermokompressionssysteme und -lösungen sowie Werkzeuge, Ersatzteile und Dienstleistungen für Geräte.
Darüber hinaus wartet, wartet, repariert und modernisiert das Unternehmen Geräte; und verkauft Aftermarket-Lösungen und -Dienstleistungen für Verbrauchsmaterialien.
Das Unternehmen beliefert integrierte Gerätehersteller, ausgelagerte Halbleitermontage- und Testanbieter, andere Elektronikhersteller, Gießereidienstleister und Automobilelektronikzulieferer hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum.
Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Aktienanalyse
Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) notiert aktuell bei 73,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,76 $ liegt, also 75,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 26,32 $ je Aktie; damit liegt 1 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,71 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 8,46 $, und 20 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kulicke and Soffa Industries Inc entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 654 Mio. $ (FY2025), rund −19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213 Tsd. $ (−84,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 15,96 $ bis 19,46 $, der Kurs von 73,71 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, KLIC ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0200 $ bis 85,58 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 17,76 $
Spanne15,96 $ bis 19,46 $
Kurs 73,71 $ · Potenzial −75,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,15 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−24,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−4,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−65,6 % gegen −40,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → −1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+44,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,6 % beim Kurs und +41,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Moderate Geschäftsposition profitiert von der Erweiterung des Wire Bondings auf fluxless Tools für KI-Netzwerke, wird aber durch sehr niedrige Nettomargen und Eigenkapitalrendite bei dünner Evidenz geschwächt.
Hauptrisiko: Lumpige Auftragsmuster und die Herausforderung, neue Architekturen profitabel zu skalieren, bedrohen Umsatzstabilität und Margen im Kerngeschäft mit Halbleiterausrüstung.
Kulicke and Soffa erweitert sein Know-how im Wire Bonding auf fluxlose Thermo-Compression-Bonding-Tools für Co-Packaged Optics in KI-Datennetzwerken und High-Bandwidth-Anwendungen. Dieser Schritt zielt auf schneller wachsende Bereiche jenseits der klassischen Halbleiter-Montage ab, doch das Geschäft bleibt anfällig für unregelmäßige Aufträge und die Herausforderung, neue Architekturen profitabel zu skalieren. Werden die KI-bezogenen Packaging-Gewinne einen möglichen Rückgang bei den Kern-Equipment-Zyklen übertreffen?
Kulicke and Soffa Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 231 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−75,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)20,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)122,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)37,4× · Günstiger als Median
KBV4,79× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)4,15× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow40,9× · Günstiger als Median
EV/EBITDA23,3× · Günstiger als Median
PEG2,38× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53· Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)22· Sektor 17
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kulicke and Soffa Industries Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KLIC
Häufige Fragen
Ist Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,76 $ gegenüber einem Kurs von 73,71 $, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KLIC?
Unser modellbasierter Fair Value für Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 17,76 $ (Stand 23.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 73,71 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLIC?
Kulicke and Soffa Industries Inc hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,76 $ (Stand 23.10.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von 15,96 $ bis 19,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kulicke and Soffa Industries Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,76 $, gegenüber einem Kurs von 73,71 $ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 15,96 $ bis 19,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Kulicke and Soffa Industries Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 950 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.10.2026).
Zahlt Kulicke and Soffa Industries Inc eine Dividende?
Kulicke and Soffa Industries Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kulicke and Soffa Industries Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 23.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KLIC?
Unsere Modelle diskontieren Kulicke and Soffa Industries Inc mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,56, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kulicke and Soffa Industries Inc sind das +24,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kulicke and Soffa Industries Inc um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kulicke and Soffa Industries Inc einpreist (+24,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kulicke and Soffa Industries Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kulicke and Soffa Industries Inc liegt er bei 17,76 $ je Aktie (Stand 23.10.2026), der Kurs bei 73,71 $. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kulicke and Soffa Industries Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.10.2026 notiert KLIC über dem berechneten Fair Value: Kurs 73,71 $, Fair Value 17,76 $, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KLIC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (73,71 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,76 $). Bei Kulicke and Soffa Industries Inc liegen zwischen beiden 55,95 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kulicke and Soffa Industries Inc wert?
An der Börse wird Kulicke and Soffa Industries Inc mit rund 3,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.10.2026). Je Aktie sind das 73,71 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,76 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KLIC?
Unsere Modelle spannen für Kulicke and Soffa Industries Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,96 $, mittleres 17,76 $, optimistisches 19,46 $ je Aktie (Stand 23.10.2026, Kurs 73,71 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KLIC?
Kulicke and Soffa Industries Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,4 (Stand 23.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,76 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,4, KBV 4,8, KUV 4,1, EV/EBITDA 23,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KLIC?
Der PEG-Wert von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 2,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kulicke and Soffa Industries Inc (Stand 23.10.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KLIC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kulicke and Soffa Industries Inc notiert bei 73,71 $, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 133,47 $ und 111 % über dem Tief von 34,87 $ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,76 $.
Welche Aktien sind mit Kulicke and Soffa Industries Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Lam Research Corporation, Applied Materials, Inc, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kulicke and Soffa Industries Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.10.2026: Kurs 73,71 $, berechneter Fair Value 17,76 $ (−76 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KLIC berechnet?
Wir rechnen Kulicke and Soffa Industries Inc mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,76 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kulicke and Soffa Industries Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 73,71 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,76 $, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kulicke and Soffa Industries Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Kulicke and Soffa Industries Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die Marktkapitalisierung von Kulicke and Soffa Industries Inc beträgt 3,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 4,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der Gewinn je Aktie von Kulicke and Soffa Industries Inc beträgt 1,97 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 37,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die Dividendenrendite von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 41,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die Nettomarge von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kulicke and Soffa Industries Inc bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Die operative Marge von Kulicke and Soffa Industries Inc liegt bei 20,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der Umsatz von Kulicke and Soffa Industries Inc wächst um +123 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −24,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der Gewinn je Aktie von Kulicke and Soffa Industries Inc wächst um −78,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Der freie Cashflow von Kulicke and Soffa Industries Inc beträgt 96,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC)?
Kulicke and Soffa Industries Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 177 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.10.2026