Konica Minolta, Inc (KNCAY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.10 bis $18.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.15 – $17.34 · Fair‑Value‑Band $9.10 – $18.59 · der Kurs von $7.65 notiert unter dem Fair Value von $13.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Konica Minolta, Inc (KNCAY) notiert aktuell bei $7.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Konica Minolta, Inc einen Umsatz von $1.1T bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $289B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.10 (Bear Case) bis $18.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, KNCAY ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.86) gegenüber Gewinnbasiert ($8.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Konica Minolta, Inc. ist in den Bereichen Digital Workplace, professioneller Druck, Imaging-Lösungen und Industriegeschäft in Japan, China, Asien, den Vereinigten Staaten, europäischen Ländern und international tätig. Es entwickelt, produziert und vertreibt multifunktionale Peripheriegeräte und zugehörige Verbrauchsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Konica Minolta, Inc. ist in den Bereichen Digital Workplace, professioneller Druck, Imaging-Lösungen und Industriegeschäft in Japan, China, Asien, den Vereinigten Staaten, europäischen Ländern und international tätig. Es entwickelt, produziert und vertreibt multifunktionale Peripheriegeräte und zugehörige Verbrauchsmaterialien. und Digitaldrucksysteme und zugehörige Verbrauchsmaterialien für den industriellen und kommerziellen Druckmarkt und bietet Druck- und IT-Dienstleistungen und -Lösungen an. Das Unternehmen bietet außerdem diagnostische Bildgebungssysteme und damit verbundene Dienstleistungen an. und Digitalisierung, Vernetzung, Diagnosedienste und Lösungen im medizinischen Bereich. Darüber hinaus werden Messgeräte sowie damit verbundene Lösungen und Dienstleistungen angeboten; Linsen für industrielle und professionelle Zwecke und andere; und industrielle Tintenstrahldruckköpfe und andere. Darüber hinaus bietet es visuelle Ausrüstung; Funktionsfolien für Displays und anderes; und Netzwerkkameras. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Bereitstellung und dem Verkauf von Dienstleistungen für Lösungen unter Nutzung der gemeinsamen Grundtechnologie; sowie Entwicklung, Verkauf und Beratung von Produkten, Informationssystemen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Pflegediensten. Konica Minolta, Inc. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Konica Minolta, Inc entwickelte sich von $911B (FY2022) auf $1.2T (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $32.1B.

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.