Kontrol Technologies Corp (KNR) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$3.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.0618 (Bear) bis C$0.0943 (Bull), Basis C$0.0813. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0600 – C$3.32 · Fair‑Value‑Band C$0.0618 – C$0.0943 · der Kurs von C$0.0650 notiert unter dem Fair Value von C$0.0813. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Kontrol Technologies Corp (KNR) notiert aktuell bei C$0.0650, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0813 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$5.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$7.8M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0618 (Bear Case) bis C$0.0943 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KNR ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kontrol Technologies Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energiemanagement- und Beratungsdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen bietet Gebäudeheizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Installations-, Integrations-, Automatisierungs- und Nachrüstungsdienste sowie kundenspezifisches Systemdesign, Installation und Wartung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kontrol Technologies Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energiemanagement- und Beratungsdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen bietet Gebäudeheizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Installations-, Integrations-, Automatisierungs- und Nachrüstungsdienste sowie kundenspezifisches Systemdesign, Installation und Wartung an. und kostengünstige Energieaudits, -überwachung und -verifizierung, Energieprojektbewertung und LEED-Förderung sowie mechanisches, elektrisches und erneuerbares Design. Es bietet außerdem SmartSite, eine Softwaretechnologie für Gebäudeenergie, die den Betrieb und die Verwaltung von Heizungs-, Lüftungs- und Kühlsystemen für Fabriken, große Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude und unternehmenskritische Gebäude unterstützt. und BioCloud, eine Echtzeit-Viruserkennungstechnologie, die als Umgebungsluftüberwachungssystem fungiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen BuildX AI an, eine intelligente Gebäudemanagementplattform. Es bedient Gewerbe-, Mehrfamilienhaus- und Industriekunden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vaughan, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kontrol Technologies Corp entwickelte sich von C$57.7M (FY2021) auf C$5.7M (FY2025), rund −44.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$6.3M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.