K&S Corporation (KSC) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$548M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.62 bis A$3.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.17 – A$3.53 · Fair‑Value‑Band A$1.62 – A$3.74 · der Kurs von A$3.08 notiert über dem Fair Value von A$2.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

K&S Corporation (KSC) notiert aktuell bei A$3.08, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K&S Corporation einen Umsatz von A$719M bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$89.1M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.62 (Bear Case) bis A$3.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, KSC ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$3.41) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.8200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K&S Corporation Limited ist in den Bereichen Transport und Logistik, Lagerung und Kraftstoffverteilung in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Australischer Transport, Kraftstoffe und neuseeländischer Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K&S Corporation Limited ist in den Bereichen Transport und Logistik, Lagerung und Kraftstoffverteilung in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Australischer Transport, Kraftstoffe und neuseeländischer Transport. Das Unternehmen bietet Straßen-, Schienen- und Küstenseespeditionen für Komplett- und Stückgutladungen an, einschließlich Exportverpackung, Hafenunterbringung und der Lieferung integrierter Lieferketten- und Systemlösungen. Fern-, Regional- und Metro-Großtransport- und -verteilungsdienste für Kraftstoffe, Öl und Gas; sowie Transportdienstleistungen für trockene und flüssige Massengüter für die Bergbau-, Zucker-, Zement- und Düngemittelindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Linientransport- und Logistikunterstützung sowie Catering für trockene, gekühlte und gefrorene Waren. und Management-Vertriebsdienstleistungen sowie Ausrüstung und Personal; Facility-Management-Dienstleistungen für verschiedene Unternehmen; Vertriebskettenmanagementdienste für verschiedene Importeure; und Schwertransporte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen gefährliche und gefährliche Güter, Chemikalien, Petrochemikalien, Gase, Massenflüssigkeiten, flüssige Lebensmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe und Sprengstoffe auf Straße, Schiene und See; Betankungsdienste für Flugzeuge; sowie die Verteilung und den Export von Komplettladungen und -pausen. Das Unternehmen war früher als Scott Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1998 in K&S Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Truganina, Australien. K&S Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft von AA Scott Pty Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K&S Corporation entwickelte sich von A$689M (FY2021) auf A$745M (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$29.2M (+12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.