EN DE

KSTUR Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 10.5B TRY

K KSTUR KSTUR · IS
Kurs2,481 TRY
Fair Value436.94 TRY
Potenzial-82.4%
Qualität56/100
Beobachte KSTUR kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 7.6% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/11)
Schmaler Burggraben 29/100
Evidenz: Hoch Spanne 327.70 TRY – 546.17 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (546.17 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

9,722 TRY 159.20 TRY Fair Value 436.94 TRY 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 159.20 TRY – 9,722 TRY · Fair‑Value‑Band 327.70 TRY – 546.17 TRY · der Kurs von 2,481 TRY notiert über dem Fair Value von 436.94 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

KSTUR (KSTUR) notiert aktuell bei 2,481 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 436.94 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSTUR einen Umsatz von 436M TRY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 327.70 TRY (Bear Case) bis 546.17 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,481 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, KSTUR ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 175.21 TRY 194.89 TRY 332.23 TRY 76
Wachstums-DCF 1,350 TRY 2,614 TRY 4,686 TRY 72
Gordon-Wachstumsmodell 36.40 TRY 75.68 TRY 120.05 TRY 70
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,431 TRY 2,214 TRY 4,706 TRY 38
Owner Earnings 283.25 TRY 559.66 TRY 1,140 TRY 31
5J-Umsatz-Exit 513.43 TRY 654.90 TRY 935.60 TRY 39
5J-EBITDA-Exit 706.08 TRY 1,044 TRY 1,702 TRY 41
5J-KGV-Exit 687.65 TRY 1,213 TRY 1,888 TRY 38
10J-Umsatz-Exit 783.11 TRY 1,210 TRY 1,348 TRY 36
10J-EBITDA-Exit 927.79 TRY 1,625 TRY 2,726 TRY 37
10J-KGV-Exit 914.35 TRY 1,586 TRY 2,593 TRY 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 135.05 TRY 941.84 TRY 1,322 TRY 54
Lynch-Fair-Value 486.59 TRY 695.13 TRY 903.67 TRY 50
PEG = 1,0 486.59 TRY 695.13 TRY 903.67 TRY 46
Ertragskraftwert (EPV) 322.69 TRY 365.38 TRY 402.73 TRY 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 36.40 TRY 75.68 TRY 120.05 TRY 70
DDM mehrstufig 36.40 TRY 63.81 TRY 79.42 TRY 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 327.70 TRY 436.94 TRY 546.17 TRY 63
KUV-Multiple 97.01 TRY 129.35 TRY 161.69 TRY 58
KBV-Multiple 253.23 TRY 337.63 TRY 422.04 TRY 55
EV/EBIT 474.01 TRY 609.83 TRY 745.64 TRY 53
EV/EBITDA 418.68 TRY 536.05 TRY 653.42 TRY 54
EV/Umsatz 157.12 TRY 195.93 TRY 234.73 TRY 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 100.04 TRY 134.05 TRY 200.08 TRY 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,350 TRY 2,614 TRY 4,686 TRY 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 175.21 TRY 194.89 TRY 332.23 TRY 76
ROIC-Compounder 421.02 TRY 633.17 TRY 767.51 TRY 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 645.91 TRY 922.73 TRY 1,200 TRY 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2,614 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (63.81 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn KSTUR den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 436M TRY
Umsatzwachstum (J/J) -18.7%
Nettomarge 7.6%
Eigenkapitalrendite 4.6%
Free Cashflow 344M TRY FY2025
KGV 9,542.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -65.1%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.2600 TRY
Gewinnwachstum (J/J) +12.0%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 16
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 96
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 11
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S. baut, kauft, betreibt und vermietet Bungalows und Villen in der Türkei. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzimmerwohnungen, Hotels, Motelzimmer und ähnliche Wohneinheiten für Touristen und kauft und verkauft alle Arten von touristischen Gütern. Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S. baut, kauft, betreibt und vermietet Bungalows und Villen in der Türkei. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzimmerwohnungen, Hotels, Motelzimmer und ähnliche Wohneinheiten für Touristen und kauft und verkauft alle Arten von touristischen Gütern. Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aydin, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSTUR entwickelte sich von 19.8M TRY (FY2021) auf 458M TRY (FY2025), rund +119.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.3M TRY (+50.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
458M TRY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+64.2%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+51.1%
Umsatz +119.1%/Jahr
FY21 19.8M TRY
FY22 103M TRY
FY23 374M TRY
FY24 483M TRY
FY25 458M TRY
Nettoergebnis +50.4%/Jahr
FY21 16.5M TRY
FY22 56.7M TRY
FY23 231M TRY
FY24 93.9M TRY
FY25 84.3M TRY

KSTUR ist 82% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

KSTUR · Fair Value
436.94 TRY −82%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KSTUR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KSTUR

Vergleichsgruppe

Lodging · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −82% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) -65% · Untere 25%
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.26× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.51× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT 18 · Sektor 11
GESUNDHEIT 0 · Sektor 90
DIVIDENDE 0 · Sektor 22

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $369.05 $135.64 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $328.48 $123.67 -62%
InterContinental Hotels Group IHG $159.87 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $191.00 $47.69 -75%
H World Group HTHT $42.67 $47.55 +11%
Accor SA AC €47.25 €39.26 -17%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹743.20 ₹260.68 -65%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH $78.54 $24.02 -69%
Hanjin Kal, 180640 113,500 KRW 36,890 KRW -67%
Jabal Omar Development Company 4250 16.00 SAR 11.64 SAR -27%

KSTUR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist KSTUR über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 436.94 TRY gegenüber einem Kurs von 2,481 TRY, rund −82% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KSTUR?
Unser modellbasierter Fair Value für KSTUR liegt bei 436.94 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,481 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KSTUR?
KSTUR hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KSTUR?
KSTUR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 436M TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KSTUR?
Die Nettomarge von KSTUR liegt bei rund 7.6%, das Unternehmen behält damit etwa 7.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

KSTUR beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.