LeadDesk Oyj (LEADD) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €19.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 174% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€6.37). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€6.37 bis €15.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.32 – €28.00 · Fair‑Value‑Band €6.37 – €15.73 · der Kurs von €3.74 notiert unter dem Fair Value von €10.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

LeadDesk Oyj (LEADD) notiert aktuell bei €3.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 173.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LeadDesk Oyj einen Umsatz von €39.4M bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €10.2M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.37 (Bear Case) bis €15.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.74 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LEADD ist mit 174% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€22.75) gegenüber Substanzwert (€1.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LeadDesk Oyj bietet ein cloudbasiertes Kontaktcenter für Vertriebsansprache und Kundenservice in Finnland. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Outbound-Verkäufe, Kundenservice, KI und Automatisierung sowie Lösungen zur Mitarbeitereinbindung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LeadDesk Oyj bietet ein cloudbasiertes Kontaktcenter für Vertriebsansprache und Kundenservice in Finnland. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Outbound-Verkäufe, Kundenservice, KI und Automatisierung sowie Lösungen zur Mitarbeitereinbindung. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Finanzen und Banken, Energie und Versorgung, öffentlicher Sektor, Medien und Telekommunikation sowie Gesundheitswesen. LeadDesk Oyj wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LeadDesk Oyj entwickelte sich von €24.6M (FY2021) auf €39.4M (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.