SemiLEDs Corporation (LEDS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $16.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.51 bis $2.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.02 – $25.83 · Fair‑Value‑Band $1.51 – $2.83 · der Kurs von $2.21 notiert über dem Fair Value von $2.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

SemiLEDs Corporation (LEDS) notiert aktuell bei $2.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SemiLEDs Corporation einen Umsatz von $34.5M bei einer Nettomarge von -6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -90.8%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.51 (Bear Case) bis $2.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.21 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, LEDS ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.77) gegenüber Substanzwert ($0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SemiLEDs Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Chips, Komponenten, Module und Systeme mit Leuchtdioden (LED) in den USA, Taiwan, den Niederlanden, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SemiLEDs Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Chips, Komponenten, Module und Systeme mit Leuchtdioden (LED) in den USA, Taiwan, den Niederlanden, Japan und international. Das Unternehmen vertreibt außerdem verbesserte vertikale LED-Produktserien in den Farben Blau, Weiß, Grün und UV; LED-Chips an Paketierer oder Händler; und Beleuchtungsprodukte in erster Linie an Originaldesignhersteller von Beleuchtungsprodukten und Endverbraucher von Beleuchtungsgeräten sowie an die Verpackung und den Verkauf seiner LED-Produkte. Seine Produkte werden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen verwendet, einschließlich Gewerbe-, Industrie- und Wohnbeleuchtung; LED-Leuchten und LED-Retrofits; und spezielle Industrieanwendungen, einschließlich UV-Härtung von Polymeren, LED-Lichttherapie in medizinischen/kosmetischen Anwendungen, Fälschungserkennung, keimtötende und virizide Geräte, LED-Beleuchtung für Gartenbauanwendungen, Architekturbeleuchtung und Unterhaltungsbeleuchtung. Die SemiLEDs Corporation wurde 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Chu-Nan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SemiLEDs Corporation entwickelte sich von $4.7M (FY2021) auf $43.0M (FY2025), rund +73.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.1M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.