Lemonsoft Oyj (LEMON) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €84.3M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €3.82 (Bear) bis €6.37 (Bull), Basis €5.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne €4.12 – €17.92 · Fair‑Value‑Band €3.82 – €6.37 · der Kurs von €4.15 notiert unter dem Fair Value von €5.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Lemonsoft Oyj (LEMON) notiert aktuell bei €4.15, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lemonsoft Oyj einen Umsatz von €29.4M bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.2M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.82 (Bear Case) bis €6.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LEMON ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€6.01) gegenüber Substanzwert (€1.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lemonsoft Oyj, ein Softwareunternehmen, entwirft, entwickelt und liefert Softwarelösungen für die Unternehmensressourcenplanung in Finnland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lemonsoft Oyj, ein Softwareunternehmen, entwirft, entwickelt und liefert Softwarelösungen für die Unternehmensressourcenplanung in Finnland und international. Es bietet Unternehmensmanagementsysteme wie Business Intelligence, Projektmanagement, Integrationen, Arbeitszeiterfassung, Schichtplanung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Personalverwaltung, Produktionssteuerung, Logistik, Finanzmanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Webservice und mobile Anwendungslösungen; und LemonAI, eine Lösung für künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet außerdem Regista an, ein Produkt für Geschäftsprozesse. Metsys, eine maßgeschneiderte WMS-Lösung; Timecard, Produkt zur Arbeitszeiterfassung; Duunissa, eine Arbeitszeiterfassung für kleine Unternehmen; Logentia, ein Produkt zur Transportoptimierung; Finazilla, ein Produkt zur Berichterstattung über Geschäftsinformationen; Lixani, ein Betriebsmanagementprodukt für Bauunternehmen; und Talosofa, ein Angebotskalkulationsprodukt für die Baubranche. Darüber hinaus bietet es Finvoicer an, ein Produkt zur Verwaltung des Rechnungslebenszyklus; Applirent, ein Produkt zur Verwaltung von Vermietungsgeschäften; Spotilla, ein Service-, Wartungs- und Feldüberwachungsprodukt; und die Rechnungssoftware EasyInvoice. Das Unternehmen beliefert Unternehmen der industriellen Fertigung sowie des Groß- und Fachhandels. Lemonsoft Oyj wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Vaasa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lemonsoft Oyj entwickelte sich von €17.2M (FY2021) auf €29.5M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.5M (+18.9%/Jahr seit FY2021).

LEMON beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.