Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹95.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹65.14 bis ₹140.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹35.20 – ₹177.93 · Fair‑Value‑Band ₹65.14 – ₹140.75 · der Kurs von ₹109.55 notiert unter dem Fair Value von ₹112.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lemon Tree Hotels Limited (LEMONTREE) notiert aktuell bei ₹109.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹112.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lemon Tree Hotels Limited einen Umsatz von ₹14.4B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹19.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.14 (Bear Case) bis ₹140.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹109.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, LEMONTREE ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹87.32) gegenüber Substanzwert (₹11.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lemon Tree Hotels Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hotelgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen betreibt außerdem Hotelketten, besitzt, verpachtet, betreibt und vertreibt Hotels als Franchisegeber. Es bietet Wohnungsvermietung und Dienstleistungen zur digitalen Transformation an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lemon Tree Hotels Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hotelgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen betreibt außerdem Hotelketten, besitzt, verpachtet, betreibt und vertreibt Hotels als Franchisegeber. Es bietet Wohnungsvermietung und Dienstleistungen zur digitalen Transformation an. Das Unternehmen betreibt Hotels in Indien und international unter verschiedenen Markennamen, darunter Aurika Hotels and Resorts, Lemon Tree Premier, Lemon Tree Hotels, Red Fox Hotels, Keys Prima, Keys Select und Keys Lite. Lemon Tree Hotels Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lemon Tree Hotels Limited entwickelte sich von ₹4.0B (FY2022) auf ₹14.4B (FY2026), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.3B.

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Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.