Lucisano Media Group (LMG) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. €15.4M
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 184% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.7623 – €1.44 · Fair‑Value‑Band €2.66 – €3.69 · der Kurs von €1.00 notiert unter dem Fair Value von €2.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Lucisano Media Group (LMG) notiert aktuell bei €1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 184.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lucisano Media Group einen Umsatz von €38.1M bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €22.3M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.66 (Bear Case) bis €3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, LMG ist mit 184% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.55) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.3700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Lucisano Media Group S.p.A. ist in der Filmproduktion und im Kinomanagement in Italien tätig. Das Unternehmen produziert, erwirbt und vertreibt Filme für Kinos und Fernsehen. Darüber hinaus betreibt und verwaltet sie Multiplex-Kinos und Kinosäle. Lucisano Media Group S.p.A. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Lucisano Media Group S.p.A. ist in der Filmproduktion und im Kinomanagement in Italien tätig. Das Unternehmen produziert, erwirbt und vertreibt Filme für Kinos und Fernsehen. Darüber hinaus betreibt und verwaltet sie Multiplex-Kinos und Kinosäle. Lucisano Media Group S.p.A. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien. Lucisano Media Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Keimos Societa A Responsabilita Limitata.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lucisano Media Group entwickelte sich von €27.6M (FY2021) auf €36.7M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.4M (−0.7%/Jahr seit FY2021).
LMG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 265 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.77 | C$2.96 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $96.30 | $89.55 | -7% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $26.87 | $9.13 | -66% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $178.44 | $46.89 | -74% |
| Universal Music Group UMG | €18.91 | €14.78 | -22% |
| TKO Group TKO | $184.40 | $22.16 | -88% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 60.49 MXN | +10% |
| Beijing Enlight Media Co 300251 | ¥11.77 | ¥10.97 | -7% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 456.00 IDR | 221.09 IDR | -52% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹298.25 | ₹63.45 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist Lucisano Media Group (LMG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LMG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LMG?
Wie hoch ist der Umsatz von Lucisano Media Group (LMG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LMG?
Zahlt Lucisano Media Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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