Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. (LOGO) Fair Value & Analyse

Technologie · TR · Marktkap. 12.7B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (175.15 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (175.15 TRY bis 628.28 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.11 TRY – 181.20 TRY · Fair‑Value‑Band 175.15 TRY – 628.28 TRY · der Kurs von 133.20 TRY notiert unter dem Fair Value von 233.60 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. (LOGO) notiert aktuell bei 133.20 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 233.60 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 6.0B TRY bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.6M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 175.15 TRY (Bear Case) bis 628.28 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133.20 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LOGO ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (712.45 TRY) gegenüber Substanzwert (26.35 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelt und vermarktet Softwarelösungen in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Unternehmensressourcenplanung, Lohn- und Personalabrechnungs- und Personalprozessmanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Lagerverwaltungssystem, Außendienstmanagement, Workflow-Management, Dokumentenmanagement, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelt und vermarktet Softwarelösungen in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Unternehmensressourcenplanung, Lohn- und Personalabrechnungs- und Personalprozessmanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Lagerverwaltungssystem, Außendienstmanagement, Workflow-Management, Dokumentenmanagement, E-Transformation, Treasury-Management, Budgetmanagement, Workflow-Management, Datenanalyse und Berichterstattung, Einzelhandels-Merchandising-Management, Logo-Treasury-Assistent, Gehaltsabrechnungsmanagement, Einzelhandelskanalmanagement, Finanzdienstleistungen und Logo-Ökosystemlösungen sowie B2B-Software. Es bietet außerdem Beratung zur digitalen Transformation, Projektmanagement und -anwendung, kundenspezifische Softwareentwicklung, Anpassung und Integration, Post-Projekt-Unterstützung und Systemverwaltungsdienste. Lizenzwartungsdienste; sowie Logo-Support und Support-Line-Services. Das Unternehmen bedient die Sektoren Agrarprodukte und Viehzucht, Automobil und Automobilzulieferer, Luftfahrt, Chemie, Bauwesen, Vertrieb und Großhandel, E-Commerce, Bildung, Elektrotechnik und Elektronik, Finanzen und Versicherungen, Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen, Lebensmittelproduktion, Glas-, Zement- und Bodenprodukte, Gesundheit und Sport, Maschinen- und Maschinenteileproduktion, Medien und Kommunikation, Verlagswesen und Rundfunk, Metallprodukte, Einzelhandel, Telekommunikation, Textil-, Bekleidungs- und Lederproduktion, Tourismus, Unterhaltung und Gastgewerbe. Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gebze, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 767M TRL (FY2021) auf 5.8B TRL (FY2025), rund +65.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TRL (+54.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 716 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.