Luceco plc (LUCE) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 397M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.71 bis £3.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.6892 – £4.94 · Fair‑Value‑Band £1.71 – £3.62 · der Kurs von £2.70 notiert unter dem Fair Value von £2.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Luceco plc (LUCE) notiert aktuell bei £2.70, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luceco plc einen Umsatz von £271M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £59.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.71 (Bear Case) bis £3.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LUCE ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£3.03) gegenüber Substanzwert (£0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luceco plc entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektrifizierungsprodukte und -systeme für Privat- und Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, in Europa, Amerika, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luceco plc entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektrifizierungsprodukte und -systeme für Privat- und Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, in Europa, Amerika, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkabelungszubehör, LED-Beleuchtung und tragbare Stromversorgung. Das Unternehmen bietet Verkabelungszubehör an, darunter Schalter und Steckdosen, Stromkreisschutz, Verkabelungsgeräte für den Außenbereich, Anschlusskästen, Kabelmanagementprodukte sowie kommerzielle Stromversorgung und Zubehör. LED-Beleuchtung, z. B. für Wohn- und Geschäftsräume, Innen- und Außenbeleuchtung, Netz- und Solarbeleuchtung sowie Arbeits- und Baustellenbeleuchtungsgeräte; und tragbare Stromversorgungsprodukte, bestehend aus Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabeln, Kabeltrommeln sowie Adaptern und Zubehör. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import, der Installation und dem Vertrieb von Elektrozubehör; Herstellung von Leichtmetallverpackungen; und Herstellung anderer Elektronik, elektrischer Drähte und Kabel sowie elektrischer Geräte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen BG Electrical, CMD, Luceco Lighting, Kingfisher Lighting, DW Windsor, Masterplug, Sync Energy und D-Line über den Einzelhandel, Hybridhändler sowie den professionellen Großhandel und Projekte. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Telford, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luceco plc entwickelte sich von £228M (FY2021) auf £271M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £20.3M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.